LÂMINA DE FUNDO
GUIA MODERADO FI RF REF
GUIA MODERADO FI RF REF
36445406000125
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,30124409
Atualizado: 21/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 1.352.953,41
Atualizado: 20/12/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
07/10/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.82 | 0.06 | 0.04 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.71 | 0.34 | 0.30 | 0.81 | 0.57 | 6.30 | - | 29.10 | - |
| 2022 | 0.93 | 1.09 | 1.68 | 0.71 | 0.85 | 0.45 | 0.76 | 1.45 | 1.40 | 1.14 | 0.06 | 0.85 | 11.97 | - | 21.45 | - |
| 2021 | -0.39 | 0.18 | 1.05 | 0.79 | 0.90 | 0.48 | -0.23 | 0.41 | -0.09 | 0.84 | 0.18 | 1.21 | 5.45 | - | 8.47 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 1.60 | 1.80 | 2.86 | - | 2.86 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.18%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.274.211,52
3.07%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 41.535,67
2.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 40.318,01
0.07%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 947,07
Patrimônio
R$ 1.352.953,41
Cotistas
14
Web
Android
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