LÂMINA DE FUNDO
GUIA FI RF REF
GUIA FI RF REF
36553288000179
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,34779332
Atualizado: 20/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 2.075.227,01
Atualizado: 20/12/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/11/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.50 | 0.20 | 0.83 | 0.71 | 1.03 | 0.95 | 1.11 | 1.23 | 0.86 | 0.76 | 0.75 | 0.57 | 9.92 | - | 33.33 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.81 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.16 | 1.06 | 1.02 | 1.10 | 12.84 | - | 21.30 | - |
| 2021 | 0.55 | 0.44 | 0.67 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.76 | 6.82 | - | 7.49 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.41 | 0.63 | - | 0.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.95%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.053.437,13
1.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.752,27
0.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 20.129,70
0.03%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 622,57
Patrimônio
R$ 2.075.227,01
Cotistas
223
Web
Android
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