LÂMINA DE FUNDO
GUIA CONSERVADOR FI RF
GUIA CONSERVADOR FI RF
36445240000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,32106062
Atualizado: 21/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 1.466.250,96
Atualizado: 20/12/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
07/10/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.64 | 0.23 | 0.56 | 0.63 | 0.90 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.51 | 0.47 | 0.86 | 0.55 | 8.58 | - | 30.81 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.88 | 1.49 | 0.86 | 1.04 | 0.64 | 0.99 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 0.64 | 1.01 | 12.21 | - | 20.47 | - |
| 2021 | -0.11 | 0.16 | 0.63 | 0.47 | 0.58 | 0.59 | 0.28 | 0.56 | 0.18 | 0.84 | 0.44 | 0.91 | 5.67 | - | 7.36 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 1.08 | 0.92 | 1.60 | - | 1.60 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.421.676,93
3.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 46.773,41
0.04%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 586,50
Patrimônio
R$ 1.466.250,96
Cotistas
28
Web
Android
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