LÂMINA DE FUNDO
GUERREIRO II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
GUERREIRO II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
27580526000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,245106
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.75%Patrimônio Líquido
R$ 41.220.240,85
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.57 | -0.10 | -0.38 | 3.41 | 0.93 | 2.11 | -0.74 | - | - | - | - | - | 4.68 | - | 94.48 | - |
| 2024 | -0.20 | 0.33 | 0.65 | -0.85 | 0.99 | 0.86 | 0.74 | 1.48 | 2.67 | 1.10 | 1.86 | 0.73 | 10.82 | - | 85.79 | - |
| 2023 | 0.57 | 0.22 | 0.66 | 0.68 | 2.09 | 1.78 | 0.92 | -0.00 | -0.54 | 0.05 | 2.35 | 1.89 | 11.16 | - | 67.65 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.40 | 3.92 | -1.40 | 0.61 | -0.99 | 0.59 | 2.60 | 1.85 | 1.17 | -2.01 | 0.06 | 7.64 | - | 50.82 | - |
| 2021 | -0.61 | -0.74 | 0.06 | 1.80 | 1.44 | 0.69 | -2.08 | -1.22 | -1.77 | -3.99 | 0.51 | 1.85 | -4.15 | - | 40.11 | - |
| 2020 | 0.02 | -1.63 | -8.40 | 2.97 | 2.13 | 2.89 | 3.85 | -0.14 | -1.44 | 0.11 | 3.41 | 4.01 | 7.32 | - | 46.18 | - |
| 2019 | 3.51 | -0.09 | 0.08 | 0.84 | 1.68 | 2.23 | 1.03 | 0.53 | 0.84 | 1.69 | -0.49 | 2.91 | 15.71 | - | 36.21 | - |
| 2018 | 3.30 | 0.69 | 0.88 | 0.62 | -2.20 | 0.22 | 1.50 | -0.35 | 0.79 | 3.23 | 0.42 | 0.02 | 9.38 | - | 17.71 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 3.07 | 1.52 | 1.95 | -0.19 | -0.31 | 1.39 | 7.62 | - | 7.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.20%
Cotas de fundosR$ 32.645.346,66
20.73%
Títulos públicosR$ 8.545.061,86
0.11%
DisponibilidadesR$ 45.401,23
0.01%
Valores a receberR$ 5.101,16
-0.05%
Valores a pagar-R$ 20.670,90
Patrimônio
R$ 41.220.240,85
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.