LÂMINA DE FUNDO
GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP
GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP
16866522000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5372174
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.06%Patrimônio Líquido
R$ 17.365.794,10
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.58 | 1.23 | 1.68 | 1.58 | 0.82 | 0.14 | - | - | - | - | - | 7.15 | - | 152.19 | - |
| 2024 | -0.35 | 0.71 | 0.50 | -0.69 | 0.46 | 0.56 | 1.28 | 1.29 | 0.09 | 0.25 | 0.73 | -0.15 | 4.76 | - | 135.36 | - |
| 2023 | 0.99 | -1.06 | -0.20 | 0.84 | 3.21 | 2.68 | 0.96 | 0.24 | -0.47 | -0.43 | 3.15 | 2.04 | 12.50 | - | 124.67 | - |
| 2022 | 1.74 | 0.56 | 3.45 | -2.07 | 1.39 | -2.79 | 1.23 | 2.87 | 1.14 | 2.90 | -2.02 | -0.66 | 7.76 | - | 99.70 | - |
| 2021 | -1.35 | -1.64 | 1.05 | 1.16 | 2.07 | 0.57 | -1.78 | -1.55 | -1.84 | -3.11 | 0.57 | 1.05 | -4.84 | - | 85.32 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.26 | -9.14 | 2.40 | 2.25 | 2.65 | 3.72 | -1.67 | -2.18 | -0.28 | 4.51 | 4.28 | 5.09 | - | 94.75 | - |
| 2019 | 2.37 | 0.01 | 0.25 | 0.72 | 1.86 | 2.23 | 1.06 | 0.37 | 1.58 | 1.70 | -0.82 | 2.34 | 14.49 | - | 85.32 | - |
| 2018 | 1.56 | 0.36 | 0.50 | 0.12 | -1.18 | 0.01 | 1.09 | 0.12 | 0.23 | 2.72 | 0.74 | 0.54 | 6.97 | - | 61.86 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.57 | 1.09 | 0.41 | 0.30 | 0.76 | 1.84 | 1.16 | 0.93 | 0.24 | -0.01 | 0.76 | 10.83 | - | 51.32 | - |
| 2016 | 0.82 | 0.55 | 1.62 | 1.97 | 0.31 | 1.29 | 1.25 | 1.03 | 1.17 | 0.96 | 0.26 | 1.39 | 13.36 | - | 36.53 | - |
| 2015 | -0.05 | 0.46 | 0.63 | 1.26 | 1.31 | 0.58 | 0.34 | -0.08 | 0.53 | 1.41 | 0.78 | 1.85 | 9.38 | - | 20.44 | - |
| 2014 | -0.12 | 0.20 | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 1.08 | 0.74 | 1.52 | 0.14 | 1.03 | 0.63 | -0.27 | 7.31 | - | 10.11 | - |
| 2013 | - | - | - | 0.84 | 0.10 | -0.12 | 0.61 | -0.11 | 0.23 | 0.46 | 0.64 | -0.06 | 2.61 | - | 2.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.25%
Cotas de fundosR$ 12.893.348,44
21.71%
Títulos públicosR$ 3.769.811,39
2.49%
AGUESR$ 433.055,15
1.61%
DebênturesR$ 280.205,63
0.05%
DisponibilidadesR$ 9.274,75
0.02%
Valores a receberR$ 3.001,44
-0.13%
Valores a pagar-R$ 22.903,07
Patrimônio
R$ 17.365.794,10
Cotistas
1
Web
Android
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