LÂMINA DE FUNDO
GRUPO SMAN FC FIM CRED PRIV IE
GRUPO SMAN FC FIM CRED PRIV IE
09.552.668/0001-16
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 339,95255801
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.05%
Patrimônio Líquido
R$ 40.256.011,40
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.070.6212.0526.4634.41249.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.550.07----------0.6245.93237.0388.27
CDI0.970.38----------1.35-268.54-
20230.47-0.070.660.870.380.694.680.310.100.111.651.4611.8290.71234.9589.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-263.63-
20220.860.851.901.471.261.030.731.831.650.820.120.9814.35115.91199.5490.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-221.71-
2021-0.070.370.440.580.760.58-0.470.370.820.230.240.864.80108.11161.9586.94
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-186.27-
20200.260.02-1.860.570.950.871.160.42-0.490.120.971.164.19152.36149.9686.13
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-174.10-
20191.370.240.320.590.701.050.820.540.450.75-0.021.168.26138.82139.9083.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-166.77-
20181.620.560.550.46-0.970.630.680.380.620.830.320.546.3899.53121.6080.11
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-151.79-
20171.771.611.020.53-0.170.991.371.201.260.450.320.9411.87119.54108.3179.28
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-136.62-
20161.180.420.221.900.881.211.121.491.371.39-0.201.8913.6397.4386.2174.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-115.25-
20150.961.491.640.161.340.752.220.26-19.670.741.381.27-9.32-63.8771.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-88.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 40.275.652,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.019,77
0.00%
Valores a receberR$ 1.134,09
-0.06%
Valores a pagar-R$ 24.795,07
Patrimônio
R$ 40.256.011,40
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.