LÂMINA DE FUNDO
GRUPAL CASH FI RF
GRUPAL CASH FI RF
08.648.673/0001-64
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 73,6183305
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%
Patrimônio Líquido
R$ 351.913.837,19
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
21/08/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.6710.0824.0333.84333.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.710.770.790.47-------3.6791.98286.7193.91
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-305.30-
20231.110.561.040.821.040.970.941.040.920.880.430.8411.1285.34273.0294.23
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.760.820.920.651.051.021.021.171.081.031.001.1112.2799.11235.6996.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.230.070.170.090.290.310.390.430.460.530.580.744.3798.42199.0096.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.350.250.310.250.220.190.170.14-0.37-0.010.060.291.8667.64186.4896.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.520.470.450.500.520.450.550.480.450.460.360.355.7095.80181.2597.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.560.440.510.490.490.500.520.550.450.520.470.476.1495.79166.0997.78
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.060.851.030.780.920.840.790.780.630.640.550.529.8098.69150.6998.10
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.030.961.111.031.081.131.091.181.071.021.021.0913.5997.14128.3298.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.910.801.020.930.961.041.151.091.091.091.031.1412.9697.74101.0098.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.12%
Títulos públicosR$ 281.961.425,18
19.90%
Operações compromissadasR$ 70.032.106,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.691,82
0.00%
Valores a receberR$ 2.218,90
-0.03%
Valores a pagar-R$ 88.612,57
Patrimônio
R$ 351.913.837,19
Cotistas
3
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