LÂMINA DE FUNDO
GRUMARI FIA
fundo cancelado
GRUMARI FIA
26.589.314/0001-65
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 189,4873802
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.12%Patrimônio Líquido
R$ 14.870.152,37
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/12/2016
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.81 | 2.91 | 3.12 | -2.56 | -2.09 | - | - | - | - | - | - | - | -2.61 | - | 91.63 | - |
| 2023 | 2.68 | -1.85 | -2.85 | 0.86 | 5.42 | 5.99 | 2.20 | -3.71 | -3.57 | -5.40 | 10.01 | 5.37 | 14.82 | - | 96.76 | - |
| 2022 | 2.66 | -1.01 | 4.68 | -5.67 | -0.71 | -10.53 | 3.80 | 6.01 | -2.15 | 9.05 | -9.91 | -1.83 | -7.43 | - | 71.37 | - |
| 2021 | -1.89 | 0.83 | 0.78 | 6.99 | 4.76 | 1.66 | -4.44 | -5.06 | -4.14 | -6.11 | -4.23 | 2.20 | -9.21 | - | 85.12 | - |
| 2020 | 5.47 | -4.92 | -37.14 | 11.17 | 5.92 | 8.33 | 14.19 | -3.17 | -5.87 | -1.92 | 11.54 | 6.95 | -2.08 | - | 103.90 | - |
| 2019 | 8.33 | -0.56 | 0.05 | 0.67 | 0.77 | 5.12 | 7.92 | 1.65 | 1.25 | 3.44 | 3.41 | 10.07 | 50.30 | - | 108.23 | - |
| 2018 | 9.46 | 1.16 | -3.27 | -1.79 | -8.28 | -3.98 | 7.24 | -4.09 | 1.87 | 11.69 | 1.68 | 0.65 | 10.95 | - | 38.54 | - |
| 2017 | 7.21 | 3.14 | -1.66 | 1.28 | -3.23 | 0.11 | 5.31 | 5.43 | 5.23 | -0.67 | -5.30 | 6.49 | 24.87 | - | 24.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.16%
AGUESR$ 12.812.147,67
9.98%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.484.149,31
2.73%
Operações compromissadasR$ 406.335,51
1.31%
Valores a receberR$ 195.098,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 86,93
-0.19%
Valores a pagar-R$ 27.665,01
Patrimônio
R$ 14.870.152,37
Cotistas
1
Web
Android
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