LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA ULTRA II FI FINANCEIRO CIC MULT RESP
ITAU ALVORADA ULTRA II FI FINANCEIRO CIC MULT RESP
35354704000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4502891
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.70%Patrimônio Líquido
R$ 497.658,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 43.62 | - |
| 2024 | -0.46 | -1.08 | 0.52 | 2.26 | -0.45 | -0.14 | -0.65 | 1.74 | -0.01 | -0.08 | 1.53 | 1.06 | 4.26 | - | 43.42 | - |
| 2023 | 0.60 | -1.05 | 0.80 | 0.18 | 1.18 | 0.58 | 1.09 | -0.72 | -0.28 | -0.48 | 2.51 | 2.46 | 7.02 | - | 37.56 | - |
| 2022 | 3.86 | 1.49 | 6.07 | 1.84 | 2.08 | 0.25 | -2.55 | 2.67 | -0.15 | -0.84 | -4.83 | 1.49 | 11.49 | - | 28.54 | - |
| 2021 | -1.59 | 1.85 | -0.89 | 2.05 | 1.98 | 0.99 | -1.21 | 0.88 | -1.55 | -0.08 | -0.04 | 3.13 | 5.52 | - | 15.29 | - |
| 2020 | - | - | -7.25 | 5.31 | 2.27 | 3.24 | 5.04 | -1.31 | -6.20 | 1.26 | 2.92 | 4.55 | 9.26 | - | 9.26 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 336.865,01
16.71%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 83.158,73
15.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 75.395,26
4.82%
DERIVATIVOSR$ 23.987,14
0.20%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 995,32
Patrimônio
R$ 497.658,46
Cotistas
1
Web
Android
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