LÂMINA DE FUNDO
GROU SPO FIA IE
GROU SPO FIA IE
22985059000119
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 275,69596182
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.33%Patrimônio Líquido
R$ 58.037.903,85
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
23/10/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Ace Capital Grou Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.50 | -1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.14 | - | 197.87 | - |
| 2024 | -25.41 | -29.78 | -14.96 | 11.90 | 18.56 | -12.44 | -7.25 | 4.03 | 6.59 | 18.41 | 3.68 | -11.17 | -41.97 | - | 231.48 | - |
| 2023 | 2.66 | 0.95 | 2.49 | -9.52 | 11.81 | -3.25 | -8.77 | -15.75 | 7.25 | -11.85 | 14.92 | 4.64 | -9.16 | - | 471.22 | - |
| 2022 | -10.14 | 4.69 | 15.06 | 14.35 | 1.38 | 1.65 | 10.59 | 22.94 | 16.60 | 21.64 | -2.06 | -13.41 | 108.59 | - | 528.82 | - |
| 2021 | 6.76 | 9.70 | 6.00 | 2.53 | 2.84 | 3.48 | 10.02 | 12.07 | 9.99 | 2.62 | 4.91 | 7.85 | 113.29 | - | 201.46 | - |
| 2020 | -0.60 | -5.10 | -18.19 | 15.11 | 0.25 | 1.90 | 6.16 | 1.70 | -2.99 | -2.36 | 6.69 | 6.77 | 5.71 | - | 41.34 | - |
| 2019 | 3.75 | -0.08 | -1.17 | 1.88 | -1.89 | 10.68 | 6.88 | -0.71 | -2.08 | 1.86 | 7.15 | 0.96 | 29.78 | - | 33.71 | - |
| 2018 | -4.61 | 0.37 | 14.68 | -4.65 | -17.60 | -4.65 | 11.14 | -0.39 | -7.84 | 16.81 | 11.24 | 10.46 | 20.46 | - | 3.02 | - |
| 2017 | -2.71 | -1.54 | 3.53 | -1.29 | -3.06 | 18.97 | -8.96 | 3.86 | -1.49 | 1.88 | -1.43 | -0.50 | 5.08 | - | -14.47 | - |
| 2016 | 2.60 | 6.25 | 9.60 | 4.24 | -1.24 | -3.98 | -5.08 | -6.17 | 4.56 | -6.10 | -23.47 | -1.61 | -22.24 | - | -18.61 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.67 | 4.67 | - | 4.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.61%
Investimento no exteriorR$ 32.276.410,53
37.47%
AGUESR$ 21.748.433,44
8.86%
DisponibilidadesR$ 5.143.699,19
2.26%
DebênturesR$ 1.308.856,53
2.12%
Valores a receberR$ 1.232.625,89
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 59.237,48
-0.24%
Merc Futuro - posic vend-R$ 142.044,66
-5.98%
Valores a pagar-R$ 3.470.837,17
Patrimônio
R$ 58.037.903,85
Cotistas
2
Web
Android
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