LÂMINA DE FUNDO
GROU PROVENCE FIA INVESTIMENTO EXT
GROU PROVENCE FIA INVESTIMENTO EXT
30773639000170
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 447,02721097
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.52%Patrimônio Líquido
R$ 16.380.903,05
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/11/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Ace Capital Grou Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.76 | -3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.55 | - | 383.14 | - |
| 2024 | -24.49 | -28.15 | -15.04 | 11.27 | 19.64 | -11.39 | -7.23 | 5.54 | 3.20 | 15.58 | 2.55 | -9.64 | -41.16 | - | 446.23 | - |
| 2023 | 2.70 | 0.87 | 2.05 | -6.74 | 9.13 | -2.48 | -6.17 | -15.55 | 7.56 | -10.27 | 13.90 | 4.77 | -4.24 | - | 828.33 | - |
| 2022 | -9.40 | 4.89 | 13.56 | 13.58 | 0.67 | 2.17 | 8.72 | 21.55 | 15.81 | 20.07 | -2.07 | -13.36 | 96.56 | - | 869.43 | - |
| 2021 | 10.54 | 8.05 | 4.20 | 0.85 | 3.11 | 4.40 | 11.23 | 10.36 | 8.51 | 3.18 | 3.52 | 7.29 | 106.24 | - | 393.20 | - |
| 2020 | 2.94 | -3.49 | -29.32 | 19.12 | 8.61 | 0.30 | 10.11 | 4.81 | -2.49 | 0.06 | 3.13 | 5.32 | 11.44 | - | 139.14 | - |
| 2019 | 26.97 | 6.67 | 7.04 | 16.94 | -0.87 | -0.27 | 5.52 | 3.14 | 3.47 | -1.76 | 19.50 | -3.15 | 114.59 | - | 114.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.98%
Investimento no exteriorR$ 9.170.262,46
26.33%
DebênturesR$ 4.312.989,88
17.22%
AGUESR$ 2.820.892,25
5.82%
DisponibilidadesR$ 953.813,35
1.39%
Valores a receberR$ 227.765,86
-0.30%
Merc Futuro - posic vend-R$ 48.614,56
-6.45%
Valores a pagar-R$ 1.056.206,33
Patrimônio
R$ 16.380.903,05
Cotistas
1
Web
Android
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