LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA JS FC MULT
ITAU ALVORADA JS FC MULT
26261535000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6362421
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.91%Patrimônio Líquido
R$ 2.111.135,77
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | - | 59.99 | - |
| 2024 | 0.04 | -0.56 | 0.28 | 1.41 | 0.82 | 0.19 | -0.19 | 1.38 | 0.31 | 0.28 | 1.30 | 0.98 | 6.40 | - | 59.06 | - |
| 2023 | 0.66 | -0.63 | 0.92 | 0.34 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | -0.07 | 0.22 | -0.02 | 1.74 | 1.68 | 7.63 | - | 49.49 | - |
| 2022 | 2.88 | 1.13 | 3.97 | 1.23 | 1.69 | 0.38 | -1.57 | 1.99 | 0.09 | -0.43 | -3.02 | 1.28 | 9.84 | - | 38.89 | - |
| 2021 | -1.03 | 1.10 | -0.51 | 1.14 | 1.10 | 0.54 | -0.65 | 0.59 | -0.97 | 0.09 | -0.22 | 2.23 | 3.41 | - | 26.45 | - |
| 2020 | -0.16 | -1.13 | -3.08 | 1.87 | 1.09 | 2.49 | 2.67 | -0.61 | -3.20 | 0.72 | 1.58 | 2.30 | 4.39 | - | 22.28 | - |
| 2019 | 3.44 | -0.13 | -1.08 | 0.33 | 0.40 | 2.05 | 2.18 | -1.10 | 0.54 | 1.73 | -1.13 | 3.20 | 10.78 | - | 17.14 | - |
| 2018 | 1.38 | 0.72 | 0.76 | -0.85 | -2.97 | 0.92 | 0.11 | -0.51 | 0.63 | 1.60 | -1.09 | 1.09 | 1.71 | - | 5.74 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 1.72 | -0.75 | 0.07 | 1.44 | 3.96 | - | 3.96 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.572.585,04
17.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 372.826,58
11.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 244.469,52
3.70%
DERIVATIVOSR$ 78.112,02
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.111.135,77
Cotistas
1
Web
Android
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