LÂMINA DE FUNDO
GREENFIELD CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
GREENFIELD CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35820622000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,23213476
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.31%Patrimônio Líquido
R$ 6.111.106,39
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.50 | 0.77 | 1.11 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 20.86 | - |
| 2024 | -0.74 | 0.83 | -0.12 | -0.99 | 0.40 | 0.99 | 1.68 | 2.12 | -0.60 | 0.42 | -0.23 | -0.71 | 3.04 | - | 14.76 | - |
| 2023 | 0.77 | -0.32 | 0.00 | 1.05 | 2.45 | 2.29 | 0.31 | 0.05 | -0.63 | -0.38 | 3.34 | 2.73 | 12.19 | - | 11.38 | - |
| 2022 | 2.24 | 1.19 | 3.62 | -1.46 | 1.43 | -2.06 | -14.45 | 3.15 | 0.84 | 2.38 | -1.51 | -0.54 | -6.35 | - | -0.72 | - |
| 2021 | -1.28 | -1.08 | 1.60 | 1.39 | 1.48 | 0.34 | -1.39 | -0.40 | -0.73 | -1.24 | 0.18 | 1.34 | 0.13 | - | 6.01 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 | -1.41 | -0.44 | 4.46 | 3.48 | 5.87 | - | 5.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.37%
Cotas de fundosR$ 5.033.717,11
15.89%
AGUESR$ 971.191,08
1.28%
DebênturesR$ 78.398,30
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 22.774,73
0.11%
Valores a receberR$ 7.018,85
0.01%
DisponibilidadesR$ 865,56
-0.05%
Valores a pagar-R$ 2.859,33
Patrimônio
R$ 6.111.106,39
Cotistas
1
Web
Android
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