LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA II FC MULT
ITAU ALVORADA II FC MULT
26218588000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8048582
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.67%Patrimônio Líquido
R$ 41.002.809,23
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
10/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 76.50 | - |
| 2024 | 0.05 | -0.53 | 0.35 | 1.49 | 0.91 | 0.28 | -0.14 | 1.37 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.02 | 7.01 | - | 75.32 | - |
| 2023 | 0.67 | -0.55 | 0.95 | 0.38 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | -0.04 | 0.25 | 0.02 | 1.81 | 1.75 | 8.16 | - | 63.84 | - |
| 2022 | 2.95 | 1.23 | 3.90 | 1.26 | 1.70 | 0.42 | -1.55 | 2.00 | 0.11 | -0.42 | -3.00 | 1.29 | 10.14 | - | 51.48 | - |
| 2021 | -1.02 | 1.11 | -0.50 | 1.15 | 1.11 | 0.55 | -0.64 | 0.61 | -0.96 | 0.10 | -0.20 | 2.20 | 3.51 | - | 37.53 | - |
| 2020 | -0.15 | -1.13 | -3.08 | 1.88 | 1.10 | 2.49 | 2.63 | -0.59 | -3.17 | 0.73 | 1.59 | 2.27 | 4.43 | - | 32.87 | - |
| 2019 | 3.49 | -0.13 | -1.09 | 0.33 | 0.41 | 2.10 | 2.25 | -1.13 | 0.56 | 1.79 | -1.16 | 3.27 | 11.06 | - | 27.23 | - |
| 2018 | 1.34 | 0.72 | 0.76 | -0.80 | -2.98 | 0.93 | 0.11 | -0.51 | 0.64 | 1.61 | -1.09 | 1.11 | 1.76 | - | 14.56 | - |
| 2017 | - | 1.34 | 1.32 | 0.71 | 1.05 | 1.60 | 1.86 | 1.49 | 1.73 | -0.65 | 0.13 | 1.36 | 12.58 | - | 12.58 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 29.530.223,21
17.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.990.978,97
11.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.588.214,35
3.58%
DERIVATIVOSR$ 1.467.900,57
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 41.002.809,23
Cotistas
3
Web
Android
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