LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALVORADA BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
ITAU ALVORADA BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26491309000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7637046
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.29%Patrimônio Líquido
R$ 20.669.437,57
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
08/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.35 | -0.61 | 2.22 | 1.37 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | 4.84 | - | 72.41 | - |
| 2024 | 0.06 | -0.53 | 0.34 | 1.48 | 0.92 | 0.28 | -0.14 | 1.35 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.03 | 7.00 | - | 64.45 | - |
| 2023 | 0.66 | -0.55 | 0.95 | 0.37 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | -0.04 | 0.25 | 0.02 | 1.84 | 1.75 | 8.16 | - | 53.69 | - |
| 2022 | 2.86 | 1.13 | 3.99 | 1.26 | 1.70 | 0.39 | -1.55 | 2.00 | 0.10 | -0.39 | -3.00 | 1.29 | 10.02 | - | 42.10 | - |
| 2021 | -1.02 | 1.10 | -0.51 | 1.15 | 1.11 | 0.55 | -0.64 | 0.60 | -0.95 | 0.10 | -0.21 | 2.19 | 3.47 | - | 29.16 | - |
| 2020 | -0.15 | -1.13 | -3.08 | 1.88 | 1.10 | 2.50 | 2.78 | -0.59 | -3.29 | 0.72 | 1.57 | 2.38 | 4.54 | - | 24.82 | - |
| 2019 | 3.46 | -0.12 | -1.08 | 0.33 | 0.41 | 2.08 | 2.22 | -1.11 | 0.55 | 1.77 | -1.15 | 3.28 | 11.01 | - | 19.40 | - |
| 2018 | 1.49 | 0.73 | 0.76 | -0.96 | -2.97 | 0.92 | 0.11 | -0.51 | 0.64 | 1.61 | -1.08 | 1.11 | 1.77 | - | 7.56 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.44 | 1.70 | -0.89 | 0.05 | 1.51 | 5.69 | - | 5.69 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.63%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 14.805.518,13
17.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.542.741,60
11.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.300.508,40
3.56%
DERIVATIVOSR$ 735.831,98
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 20.669.437,57
Cotistas
1
Web
Android
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