LÂMINA DE FUNDO
GRACIOSA GOLF FIM CRED PRIV IE
GRACIOSA GOLF FIM CRED PRIV IE
18021216000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 244,767799
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%Patrimônio Líquido
R$ 150.960.500,79
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/05/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37 | 0.35 | 1.62 | 2.86 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | - | 144.34 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.67 | 0.50 | -1.10 | 0.80 | 0.52 | 1.63 | 1.69 | 0.46 | 0.16 | 0.06 | -0.91 | 3.99 | - | 127.72 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.11 | 0.43 | 0.93 | 1.86 | 1.79 | 0.85 | -0.00 | -1.11 | -0.58 | 2.65 | 2.53 | 11.20 | - | 118.98 | - |
| 2022 | 0.91 | 1.02 | 3.00 | 0.98 | 1.08 | -0.09 | 0.44 | 2.06 | 1.57 | 1.29 | -1.14 | 0.32 | 11.99 | - | 96.93 | - |
| 2021 | -0.44 | 0.04 | 0.38 | 0.99 | 0.37 | 0.37 | -1.20 | -0.14 | -0.06 | -1.23 | 0.21 | 1.07 | 0.33 | - | 75.84 | - |
| 2020 | 0.39 | -0.72 | -5.56 | 2.56 | 2.01 | 1.93 | 2.42 | 0.27 | -1.15 | -0.17 | 2.45 | 2.57 | 6.89 | - | 75.27 | - |
| 2019 | 2.46 | -0.12 | 0.65 | 0.66 | 1.30 | 2.04 | 0.94 | 0.47 | 1.24 | 1.56 | -0.25 | 2.43 | 14.18 | - | 63.97 | - |
| 2018 | 2.27 | 0.48 | 0.95 | 0.41 | -1.67 | 0.28 | 1.15 | 0.15 | 0.32 | 2.17 | -0.14 | 0.60 | 7.13 | - | 43.61 | - |
| 2017 | 1.50 | 1.49 | 1.27 | 0.55 | 0.13 | 0.74 | 1.95 | 1.20 | 1.43 | 0.16 | 0.09 | 1.13 | 12.26 | - | 34.05 | - |
| 2016 | 1.41 | 0.78 | -1.03 | 1.01 | 0.77 | 0.61 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 0.54 | 1.50 | 11.16 | - | 19.41 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.49 | 0.71 | 0.90 | 1.11 | 0.96 | 1.04 | 7.42 | - | 7.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.86%
Cotas de fundosR$ 113.003.701,99
25.24%
Títulos públicosR$ 38.101.332,92
0.00%
Valores a receberR$ 4.874,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 578,66
-0.10%
Valores a pagar-R$ 149.983,42
Patrimônio
R$ 150.960.500,79
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.