LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GQG EMERGING MARKETS MAST
CLASSE UNICA DE COTAS DO GQG EMERGING MARKETS MAST
38418180000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,112296
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.78%Patrimônio Líquido
R$ 2.129.800,51
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.28 | -2.00 | 2.89 | -1.46 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | -3.26 | - | 11.59 | - |
| 2024 | 4.44 | 6.55 | 1.66 | 3.17 | 3.35 | 9.22 | -0.74 | -0.77 | -3.09 | 2.68 | 0.21 | 2.15 | 32.18 | - | 15.35 | - |
| 2023 | 0.58 | 1.46 | -0.41 | 0.97 | 2.99 | 0.63 | 1.58 | 0.62 | 0.88 | -4.63 | 4.77 | 3.77 | 13.70 | - | -12.74 | - |
| 2022 | -6.02 | -6.65 | -10.62 | -1.99 | -1.79 | 0.92 | -0.31 | -0.89 | -3.72 | -1.66 | 6.21 | -3.81 | -27.20 | - | -23.25 | - |
| 2021 | 6.75 | 5.67 | -4.79 | -0.73 | -1.18 | -4.28 | -1.05 | 1.99 | 1.72 | 4.93 | -3.36 | 0.12 | 5.11 | - | 5.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.86 | 2.20 | 0.30 | - | 0.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Investimento no exteriorR$ 2.128.349,80
0.60%
Cotas de fundosR$ 12.702,43
0.01%
Valores a receberR$ 174,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 4,69
-0.54%
Valores a pagar-R$ 11.430,82
Patrimônio
R$ 2.129.800,51
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.