LÂMINA DE FUNDO
GOV SP FC FI PRINCIPAL RF REF DI
GOV SP FC FI PRINCIPAL RF REF DI
04.178.681/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,7299795
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%
Patrimônio Líquido
R$ 2.355.383,18
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
08/12/2000
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.551.3510.9024.3730.93457.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.55----------1.3487.58318.7160.16
CDI0.970.55----------1.53-529.74-
20231.070.581.000.821.020.950.921.010.850.860.790.8311.2486.26313.1760.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.710.770.890.721.030.991.001.141.041.000.971.0811.9596.53271.4360.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.130.080.180.140.260.280.350.400.270.500.560.733.9588.96231.7859.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.330.490.320.260.220.190.180.14-0.160.150.120.202.4789.82219.1759.63
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.450.450.440.500.520.380.550.480.450.470.360.355.5493.11211.4859.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.530.440.510.490.470.480.510.540.440.520.470.466.0293.92195.1359.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.920.831.010.770.900.810.780.770.620.630.540.329.2793.35178.3758.75
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.240.731.050.990.991.100.881.141.021.000.991.0511.7784.13154.7557.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-0.131.250.930.850.880.941.061.011.011.010.971.0011.3285.37127.9357.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.295.460,75
45.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.059.922,43
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.355.383,18
Cotistas
32
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