LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLDENEYE RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLDENEYE RV FI
25357060000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,87720085
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.98%Patrimônio Líquido
R$ 18.553.299,07
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
We Capital Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81 | -0.62 | 3.86 | 6.50 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - | 15.26 | - | 87.98 | - |
| 2024 | -0.99 | 0.86 | 0.47 | -2.24 | 0.70 | -0.10 | 1.77 | 1.66 | -0.39 | 0.26 | -0.44 | -1.76 | -0.28 | - | 63.09 | - |
| 2023 | 1.73 | -1.47 | -0.85 | 0.44 | 3.89 | 2.32 | 1.63 | -0.71 | -1.06 | -1.02 | 4.49 | 2.75 | 12.58 | - | 63.55 | - |
| 2022 | 0.41 | -0.06 | 2.90 | -2.93 | -0.34 | -2.76 | 2.79 | 3.25 | 1.27 | 2.73 | -3.64 | -1.17 | 2.14 | - | 45.27 | - |
| 2021 | -0.14 | 2.05 | 1.51 | 0.92 | 2.00 | 0.67 | -1.16 | -0.91 | -1.34 | -3.13 | -0.75 | 1.88 | 1.46 | - | 42.23 | - |
| 2020 | 1.21 | -1.34 | -7.50 | 3.18 | 2.22 | 2.78 | 3.30 | 0.58 | -1.67 | 0.27 | 2.03 | 3.19 | 7.99 | - | 40.18 | - |
| 2019 | -5.47 | -0.36 | 0.09 | 0.93 | 1.20 | 1.70 | 1.20 | 0.81 | 0.36 | 1.40 | -0.29 | 3.08 | 4.50 | - | 29.81 | - |
| 2018 | 3.75 | 0.37 | 0.31 | 0.99 | -1.74 | 0.85 | 0.99 | 0.38 | 0.51 | 2.38 | -0.53 | -0.74 | 7.67 | - | 24.22 | - |
| 2017 | 1.68 | 1.81 | 1.32 | 0.21 | -0.88 | 0.85 | 2.90 | 1.09 | 2.34 | -0.13 | -0.14 | 1.49 | 13.21 | - | 15.37 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 1.55 | 1.91 | - | 1.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.33%
Cotas de fundosR$ 15.646.532,55
10.65%
Títulos públicosR$ 1.975.094,24
5.22%
Investimento no exteriorR$ 968.461,06
0.00%
Valores a receberR$ 803,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 323,13
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.651,28
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.124,76
-0.14%
Valores a pagar-R$ 26.139,43
Patrimônio
R$ 18.553.299,07
Cotistas
1
Web
Android
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