LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLD FIELDS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLD FIELDS FI
39363249000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7752464
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.72%
Patrimônio Líquido
R$ 47.541.499,38
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sole Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.457.987.8126.0854.5579.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.64-4.615.142.013.651.70-2.45-----7.98-79.76-
2024-4.043.601.18-1.880.732.143.586.48-5.063.38-2.48-2.035.02-66.48-
20232.60-1.72-1.602.599.381.523.861.33-1.75-4.8511.385.3830.53-58.52-
2022-0.290.402.31-3.211.89-8.393.336.59-1.063.59-4.510.09-0.17-21.44-
20211.433.744.0111.274.243.750.23-8.83-5.06-4.58-1.114.7212.90-21.65-
2020-----------7.757.75-7.75-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.99%
AGUESR$ 44.208.341,09
18.59%
Operações compromissadasR$ 8.840.083,18
2.67%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.270.822,88
2.37%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.125.371,95
0.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 316.455,89
0.18%
Valores a receberR$ 85.228,12
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.498,57
-1.75%
Valores a pagar-R$ 833.826,41
-15.71%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.469.479,82
Patrimônio
R$ 47.541.499,38
Cotistas
7
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