LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLD FIELDS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLD FIELDS FI
39363249000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,80938
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.40%Patrimônio Líquido
R$ 48.371.269,54
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sole Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64 | -4.61 | 5.14 | 2.01 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | 9.91 | - | 82.98 | - |
| 2024 | -4.04 | 3.60 | 1.18 | -1.88 | 0.73 | 2.14 | 3.58 | 6.48 | -5.06 | 3.38 | -2.48 | -2.03 | 5.02 | - | 66.48 | - |
| 2023 | 2.60 | -1.72 | -1.60 | 2.59 | 9.38 | 1.52 | 3.86 | 1.33 | -1.75 | -4.85 | 11.38 | 5.38 | 30.53 | - | 58.52 | - |
| 2022 | -0.29 | 0.40 | 2.31 | -3.21 | 1.89 | -8.39 | 3.33 | 6.59 | -1.06 | 3.59 | -4.51 | 0.09 | -0.17 | - | 21.44 | - |
| 2021 | 1.43 | 3.74 | 4.01 | 11.27 | 4.24 | 3.75 | 0.23 | -8.83 | -5.06 | -4.58 | -1.11 | 4.72 | 12.90 | - | 21.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | 7.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.99%
AGUESR$ 44.979.935,65
18.59%
Operações compromissadasR$ 8.994.374,43
2.67%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.293.003,31
2.37%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.145.013,73
0.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 321.979,18
0.18%
Valores a receberR$ 86.715,66
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.524,72
-1.75%
Valores a pagar-R$ 848.379,68
-15.71%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.599.849,11
Patrimônio
R$ 48.371.269,54
Cotistas
7
Web
Android
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