LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLD FIELDS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GOLD FIELDS FI
39363249000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0437132
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.93%Patrimônio Líquido
R$ 55.293.544,84
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sole Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64 | -4.61 | 5.14 | 2.01 | 3.65 | 1.70 | -2.45 | 6.69 | 0.24 | 1.68 | 4.93 | 0.56 | 23.90 | - | 106.27 | - |
| 2024 | -4.04 | 3.60 | 1.18 | -1.88 | 0.73 | 2.14 | 3.58 | 6.48 | -5.06 | 3.38 | -2.48 | -2.03 | 5.02 | - | 66.48 | - |
| 2023 | 2.60 | -1.72 | -1.60 | 2.59 | 9.38 | 1.52 | 3.86 | 1.33 | -1.75 | -4.85 | 11.38 | 5.38 | 30.53 | - | 58.52 | - |
| 2022 | -0.29 | 0.40 | 2.31 | -3.21 | 1.89 | -8.39 | 3.33 | 6.59 | -1.06 | 3.59 | -4.51 | 0.09 | -0.17 | - | 21.44 | - |
| 2021 | 1.43 | 3.74 | 4.01 | 11.27 | 4.24 | 3.75 | 0.23 | -8.83 | -5.06 | -4.58 | -1.11 | 4.72 | 12.90 | - | 21.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | 7.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.99%
AGUESR$ 51.416.886,76
18.59%
Operações compromissadasR$ 10.281.533,87
2.67%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.478.041,35
2.37%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.308.873,41
0.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 368.056,71
0.18%
Valores a receberR$ 99.125,29
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.742,92
-1.75%
Valores a pagar-R$ 969.788,89
-15.71%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 8.687.441,98
Patrimônio
R$ 55.293.544,84
Cotistas
7
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.