LÂMINA DE FUNDO
GMA FIA
GMA FIA
40141685000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,08277717
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.73%
Patrimônio Líquido
R$ 155.324.380,67
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-14.7824.3611.8110.4324.1223.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.315.761.5114.0518.07-4.14-14.78-----24.37-23.18-
20240.460.280.79-1.22-6.97-1.422.386.54-5.514.64-10.58-4.55-15.33--0.96-
20231.470.790.510.511.080.090.911.080.280.571.661.2010.62-16.98-
20221.510.683.350.922.36-0.430.522.561.191.530.350.7816.37-5.75-
2021-------3.47-1.44-2.52-3.18-0.321.52-9.13--9.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.28%
Cotas de fundosR$ 134.011.918,55
7.30%
Títulos públicosR$ 11.342.759,54
3.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.892.963,20
1.55%
Títulos de crédito privadoR$ 2.402.575,85
0.93%
Outras aplicaçõesR$ 1.445.663,81
0.08%
Operações compromissadasR$ 131.345,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 19.540,39
-0.03%
Valores a pagar-R$ 40.565,69
Patrimônio
R$ 155.324.380,67
Cotistas
1
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