LÂMINA DE FUNDO
GMA FIA
GMA FIA
40141685000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,06722818
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.57%Patrimônio Líquido
R$ 158.061.805,15
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.31 | 5.76 | 1.51 | 14.05 | 18.07 | -4.14 | -14.78 | 0.82 | 2.69 | -6.03 | - | - | 21.00 | - | 19.84 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.28 | 0.79 | -1.22 | -6.97 | -1.42 | 2.38 | 6.54 | -5.51 | 4.64 | -10.58 | -4.55 | -15.33 | - | -0.96 | - |
| 2023 | 1.47 | 0.79 | 0.51 | 0.51 | 1.08 | 0.09 | 0.91 | 1.08 | 0.28 | 0.57 | 1.66 | 1.20 | 10.62 | - | 16.98 | - |
| 2022 | 1.51 | 0.68 | 3.35 | 0.92 | 2.36 | -0.43 | 0.52 | 2.56 | 1.19 | 1.53 | 0.35 | 0.78 | 16.37 | - | 5.75 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -3.47 | -1.44 | -2.52 | -3.18 | -0.32 | 1.52 | -9.13 | - | -9.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.28%
Cotas de fundosR$ 136.373.733,90
7.30%
Títulos públicosR$ 11.542.663,43
3.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.996.820,31
1.55%
Títulos de crédito privadoR$ 2.444.918,65
0.93%
Outras aplicaçõesR$ 1.471.142,07
0.08%
Operações compromissadasR$ 133.660,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 19.884,77
-0.03%
Valores a pagar-R$ 41.280,62
Patrimônio
R$ 158.061.805,15
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.