LÂMINA DE FUNDO
GMA FIA
GMA FIA
40141685000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1126748
Atualizado: 14/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.18%Patrimônio Líquido
R$ 159.776.549,23
Atualizado: 18/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.31 | 5.76 | 1.51 | 14.05 | 18.07 | -4.14 | -14.78 | 4.78 | - | - | - | - | 30.31 | - | 29.06 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.28 | 0.79 | -1.22 | -6.97 | -1.42 | 2.38 | 6.54 | -5.51 | 4.64 | -10.58 | -4.55 | -15.33 | - | -0.96 | - |
| 2023 | 1.47 | 0.79 | 0.51 | 0.51 | 1.08 | 0.09 | 0.91 | 1.08 | 0.28 | 0.57 | 1.66 | 1.20 | 10.62 | - | 16.98 | - |
| 2022 | 1.51 | 0.68 | 3.35 | 0.92 | 2.36 | -0.43 | 0.52 | 2.56 | 1.19 | 1.53 | 0.35 | 0.78 | 16.37 | - | 5.75 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -3.47 | -1.44 | -2.52 | -3.18 | -0.32 | 1.52 | -9.13 | - | -9.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.28%
Cotas de fundosR$ 137.853.193,49
7.30%
Títulos públicosR$ 11.667.884,78
3.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.061.877,22
1.55%
Títulos de crédito privadoR$ 2.471.442,52
0.93%
Outras aplicaçõesR$ 1.487.101,86
0.08%
Operações compromissadasR$ 135.110,18
0.01%
DisponibilidadesR$ 20.100,49
-0.03%
Valores a pagar-R$ 41.728,46
Patrimônio
R$ 159.776.549,23
Cotistas
1
Web
Android
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