LÂMINA DE FUNDO
GMA FIA
GMA FIA
40141685000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,06722818
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.57%
Patrimônio Líquido
R$ 158.061.805,15
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.0320.993.285.3914.6019.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.315.761.5114.0518.07-4.14-14.780.822.69-6.03--21.00-19.84-
20240.460.280.79-1.22-6.97-1.422.386.54-5.514.64-10.58-4.55-15.33--0.96-
20231.470.790.510.511.080.090.911.080.280.571.661.2010.62-16.98-
20221.510.683.350.922.36-0.430.522.561.191.530.350.7816.37-5.75-
2021-------3.47-1.44-2.52-3.18-0.321.52-9.13--9.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.28%
Cotas de fundosR$ 136.373.733,90
7.30%
Títulos públicosR$ 11.542.663,43
3.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.996.820,31
1.55%
Títulos de crédito privadoR$ 2.444.918,65
0.93%
Outras aplicaçõesR$ 1.471.142,07
0.08%
Operações compromissadasR$ 133.660,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 19.884,77
-0.03%
Valores a pagar-R$ 41.280,62
Patrimônio
R$ 158.061.805,15
Cotistas
1
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