LÂMINA DE FUNDO
GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES IE FIA
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21.596.743/0001-46
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5438599
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.60%Patrimônio Líquido
R$ 9.385.938,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.55 | - | 140.79 | - |
| 2024 | 1.41 | 2.62 | 1.70 | -2.62 | 3.42 | 2.05 | 0.09 | 2.30 | 1.75 | -0.09 | 3.64 | -1.13 | 16.02 | - | 132.53 | - |
| 2023 | 3.70 | 1.54 | 0.01 | 0.47 | 0.12 | 3.34 | 3.23 | -3.19 | -3.83 | -3.30 | 6.63 | 4.36 | 13.21 | - | 100.42 | - |
| 2022 | -5.16 | -1.53 | 4.33 | -3.26 | -0.36 | -6.29 | 6.19 | -2.21 | -6.10 | 5.25 | 4.70 | -1.54 | -6.89 | - | 77.04 | - |
| 2021 | 0.76 | 0.07 | 1.94 | 3.51 | 1.41 | 1.70 | 1.88 | 1.87 | -2.88 | 3.46 | 0.58 | 3.20 | 18.78 | - | 90.14 | - |
| 2020 | 0.21 | -8.59 | -8.71 | 8.12 | 2.55 | -0.34 | 4.94 | 1.86 | -1.74 | -1.96 | 6.23 | 2.63 | 3.74 | - | 60.07 | - |
| 2019 | 5.21 | 3.45 | 0.36 | 2.51 | -3.55 | 4.50 | -0.32 | -0.91 | 1.01 | 2.47 | 2.18 | 1.81 | 20.03 | - | 54.30 | - |
| 2018 | 3.50 | -2.22 | -2.44 | 0.84 | -0.61 | -0.01 | 3.12 | 1.13 | 0.17 | -5.31 | 1.01 | -4.94 | -6.02 | - | 28.55 | - |
| 2017 | 2.15 | 2.97 | 1.30 | 1.91 | 1.06 | 0.96 | 1.34 | -0.59 | 1.72 | 1.64 | 2.01 | 1.86 | 19.90 | - | 36.79 | - |
| 2016 | -5.08 | 1.87 | 5.36 | 1.49 | 1.14 | -1.08 | 4.80 | 0.99 | -0.14 | -1.34 | 2.34 | 2.18 | 12.80 | - | 14.09 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.11 | 1.14 | - | 1.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.15%
Investimento no exteriorR$ 7.710.312,02
12.45%
Títulos públicosR$ 1.168.965,90
10.30%
Cotas de fundosR$ 966.947,18
0.07%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.845,23
0.01%
Valores a receberR$ 793,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 54,79
-1.86%
Merc Futuro - posic vend-R$ 174.538,18
-3.13%
Valores a pagar-R$ 293.441,96
Patrimônio
R$ 9.385.938,58
Cotistas
58
Web
Android
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