LÂMINA DE FUNDO
GLOBAL PARTICIPACOES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT C
GLOBAL PARTICIPACOES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT C
23884678000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7942731
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.65%Patrimônio Líquido
R$ 58.179.615,90
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.48 | 1.10 | 1.79 | 1.99 | 0.83 | 0.13 | - | - | - | - | - | 7.48 | - | 76.40 | - |
| 2024 | -0.26 | 0.61 | 0.74 | -1.48 | 0.89 | 0.64 | 0.92 | 1.76 | 0.09 | 0.60 | 0.51 | -0.35 | 4.73 | - | 64.12 | - |
| 2023 | 1.55 | -13.21 | -0.17 | 0.40 | 2.44 | 2.16 | 1.70 | -0.44 | -0.04 | -0.06 | 3.20 | 2.39 | -1.19 | - | 56.71 | - |
| 2022 | 0.96 | 0.65 | 2.27 | -0.06 | 0.81 | -1.34 | 1.72 | 2.59 | 0.77 | 2.69 | -1.27 | -0.18 | 9.93 | - | 58.60 | - |
| 2021 | -0.11 | -0.20 | 0.57 | 0.75 | 0.97 | 0.42 | -0.43 | 0.18 | 0.26 | -0.78 | 0.80 | 0.79 | 3.25 | - | 44.27 | - |
| 2020 | 0.40 | -0.14 | -5.09 | 1.12 | 0.74 | 1.15 | 1.51 | -0.01 | -0.59 | 0.08 | 1.64 | 1.89 | 2.54 | - | 39.73 | - |
| 2019 | 1.06 | 0.42 | 0.48 | 0.62 | 0.80 | 0.96 | 0.58 | 0.34 | 0.77 | 0.77 | -0.28 | 0.65 | 7.40 | - | 36.27 | - |
| 2018 | 1.00 | 0.44 | 1.01 | 0.29 | -0.94 | 0.26 | 1.07 | 0.33 | 0.17 | 2.50 | 0.42 | 0.87 | 7.64 | - | 26.88 | - |
| 2017 | 1.37 | 1.18 | 1.14 | 0.56 | 0.47 | 0.63 | 1.83 | 1.03 | 0.76 | 0.36 | 0.23 | 0.65 | 10.69 | - | 17.87 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 1.10 | 1.18 | 0.76 | 0.52 | 1.39 | 6.49 | - | 6.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
28.49%
Títulos públicosR$ 16.575.633,21
26.76%
DebênturesR$ 15.568.137,39
25.15%
Cotas de fundosR$ 14.630.436,74
17.82%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.367.399,85
1.77%
AGUESR$ 1.030.997,42
0.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 27.620,09
0.01%
Valores a receberR$ 5.230,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 564,55
-0.05%
Valores a pagar-R$ 26.403,52
Patrimônio
R$ 58.179.615,90
Cotistas
1
Web
Android
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