LÂMINA DE FUNDO
GLMB CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
GLMB CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19675080000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.856,7584783
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 16.418.700,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2014
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.597.76-15.00-10.040.6981.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.490.741.392.262.060.59------7.75-81.48-
2024-0.180.360.43-1.100.890.011.181.270.210.110.36-23.52-20.79-68.43-
20231.12-0.030.810.881.711.480.920.41-0.650.302.202.1411.85-112.63-
20220.180.51-8.830.520.97-0.060.961.841.071.35-0.500.64-1.79-90.11-
2021-0.290.010.500.730.620.20-0.530.11-0.44-1.240.191.150.99-93.57-
20200.36-0.92-5.582.711.991.822.400.09-0.84-0.212.382.346.41-91.67-
20191.870.300.290.581.041.310.610.230.851.04-0.351.219.34-80.13-
20181.260.580.750.38-0.600.350.880.220.462.150.420.547.62-64.74-
20171.381.531.150.530.270.821.540.981.150.320.200.7511.14-53.08-
20161.541.381.661.790.721.121.331.261.351.040.781.4316.53-37.73-
20151.031.210.690.781.580.261.10-0.240.151.430.881.3410.68-18.20-
2014----0.930.870.881.080.420.930.920.576.79-6.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.94%
Cotas de fundosR$ 10.826.471,21
13.56%
DebênturesR$ 2.225.641,67
11.50%
Títulos públicosR$ 1.887.615,77
9.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.485.510,47
0.01%
Valores a receberR$ 1.367,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 895,87
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.802,57
Patrimônio
R$ 16.418.700,20
Cotistas
1
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