LÂMINA DE FUNDO
GLMB CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
GLMB CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19675080000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.748,9787371
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.49%Patrimônio Líquido
R$ 15.607.543,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2014
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 71.07 | - |
| 2024 | -0.18 | 0.36 | 0.43 | -1.10 | 0.89 | 0.01 | 1.18 | 1.27 | 0.21 | 0.11 | 0.36 | -23.52 | -20.79 | - | 68.43 | - |
| 2023 | 1.12 | -0.03 | 0.81 | 0.88 | 1.71 | 1.48 | 0.92 | 0.41 | -0.65 | 0.30 | 2.20 | 2.14 | 11.85 | - | 112.63 | - |
| 2022 | 0.18 | 0.51 | -8.83 | 0.52 | 0.97 | -0.06 | 0.96 | 1.84 | 1.07 | 1.35 | -0.50 | 0.64 | -1.79 | - | 90.11 | - |
| 2021 | -0.29 | 0.01 | 0.50 | 0.73 | 0.62 | 0.20 | -0.53 | 0.11 | -0.44 | -1.24 | 0.19 | 1.15 | 0.99 | - | 93.57 | - |
| 2020 | 0.36 | -0.92 | -5.58 | 2.71 | 1.99 | 1.82 | 2.40 | 0.09 | -0.84 | -0.21 | 2.38 | 2.34 | 6.41 | - | 91.67 | - |
| 2019 | 1.87 | 0.30 | 0.29 | 0.58 | 1.04 | 1.31 | 0.61 | 0.23 | 0.85 | 1.04 | -0.35 | 1.21 | 9.34 | - | 80.13 | - |
| 2018 | 1.26 | 0.58 | 0.75 | 0.38 | -0.60 | 0.35 | 0.88 | 0.22 | 0.46 | 2.15 | 0.42 | 0.54 | 7.62 | - | 64.74 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.53 | 1.15 | 0.53 | 0.27 | 0.82 | 1.54 | 0.98 | 1.15 | 0.32 | 0.20 | 0.75 | 11.14 | - | 53.08 | - |
| 2016 | 1.54 | 1.38 | 1.66 | 1.79 | 0.72 | 1.12 | 1.33 | 1.26 | 1.35 | 1.04 | 0.78 | 1.43 | 16.53 | - | 37.73 | - |
| 2015 | 1.03 | 1.21 | 0.69 | 0.78 | 1.58 | 0.26 | 1.10 | -0.24 | 0.15 | 1.43 | 0.88 | 1.34 | 10.68 | - | 18.20 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 1.08 | 0.42 | 0.93 | 0.92 | 0.57 | 6.79 | - | 6.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.94%
Cotas de fundosR$ 10.291.595,73
13.56%
DebênturesR$ 2.115.685,14
11.50%
Títulos públicosR$ 1.794.359,21
9.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.412.119,69
0.01%
Valores a receberR$ 1.300,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 851,61
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.367,68
Patrimônio
R$ 15.607.543,92
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.