LÂMINA DE FUNDO
GLASGOW FIA
GLASGOW FIA
29.022.801/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1173613
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-57.57%Patrimônio Líquido
R$ 11.139.235,94
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -26.25 | 10.75 | -7.54 | -28.23 | -0.60 | -11.04 | 23.01 | - | - | - | - | - | -41.04 | - | -34.04 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 62.91 | - |
| 2023 | 9.74 | -6.17 | -11.44 | 14.11 | 19.26 | 12.92 | 9.18 | -15.98 | -10.00 | -16.84 | 77.27 | 19.32 | 103.50 | 794.32 | 11.87 | 22.06 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 53.80 | - |
| 2022 | 25.04 | 2.93 | 22.70 | -14.58 | 5.72 | -32.96 | 14.22 | 16.77 | -5.45 | 21.14 | -18.90 | -15.59 | -0.02 | - | -45.03 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 36.07 | - |
| 2021 | -16.89 | -16.83 | 26.94 | 16.49 | 27.58 | 6.09 | -15.33 | -10.84 | -32.66 | -27.01 | -5.79 | 12.66 | -45.52 | - | -45.02 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 21.08 | - |
| 2020 | -1.34 | -16.04 | -75.31 | 30.51 | 19.21 | 24.08 | 25.50 | -9.68 | -16.73 | -6.98 | 60.37 | 17.48 | -34.69 | - | 0.92 | 5.77 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 15.93 | - |
| 2019 | 13.10 | -1.02 | -1.58 | -0.17 | 0.80 | 3.57 | 1.46 | 2.56 | 2.81 | 4.54 | 1.54 | 14.00 | 48.66 | 817.82 | 54.53 | 424.97 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 12.83 | - |
| 2018 | 6.76 | -1.18 | 2.49 | -7.01 | -12.43 | -4.11 | 7.45 | -5.43 | 0.74 | 15.85 | 4.46 | -0.62 | 3.95 | 61.62 | 3.95 | 60.81 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 6.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.47%
AGUESR$ 8.629.309,88
27.66%
Títulos públicosR$ 3.081.140,95
26.96%
Termo - compras a receberR$ 3.002.604,66
17.42%
Cotas de fundosR$ 1.940.782,95
14.14%
Operações compromissadasR$ 1.574.909,07
6.63%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 738.946,25
1.97%
Opç compra - posiç titularesR$ 219.086,51
0.60%
Valores a receberR$ 66.547,51
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 213,05
-2.59%
Merc Futuro - posic compr-R$ 288.796,99
-4.72%
Merc Futuro - posic vend-R$ 525.786,42
-17.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.001.488,45
-19.73%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.197.802,89
-27.83%
Valores a pagar-R$ 3.100.430,32
Patrimônio
R$ 11.139.235,94
Cotistas
4
Web
Android
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