LÂMINA DE FUNDO
GLASGOW FIA
GLASGOW FIA
29.022.801/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4993372
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-26.70%
Patrimônio Líquido
R$ 16.174.592,44
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
19.09-35.455.85-7.89-45.12-27.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-26.2510.75-7.54-28.2319.09--------35.45--27.79-
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-59.88-
20239.74-6.17-11.4414.1119.2612.929.18-15.98-10.00-16.8477.2719.32103.50794.3211.8722.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-53.80-
202225.042.9322.70-14.585.72-32.9614.2216.77-5.4521.14-18.90-15.59-0.02--45.03-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-36.07-
2021-16.89-16.8326.9416.4927.586.09-15.33-10.84-32.66-27.01-5.7912.66-45.52--45.02-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-21.08-
2020-1.34-16.04-75.3130.5119.2124.0825.50-9.68-16.73-6.9860.3717.48-34.69-0.925.77
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-15.93-
201913.10-1.02-1.58-0.170.803.571.462.562.814.541.5414.0048.66817.8254.53424.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-12.83-
20186.76-1.182.49-7.01-12.43-4.117.45-5.430.7415.854.46-0.623.9561.623.9560.81
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-6.50-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.47%
AGUESR$ 12.530.084,75
27.66%
Títulos públicosR$ 4.473.933,35
26.96%
Termo - compras a receberR$ 4.359.895,68
17.42%
Cotas de fundosR$ 2.818.090,34
14.14%
Operações compromissadasR$ 2.286.827,61
6.63%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.072.977,93
1.97%
Opç compra - posiç titularesR$ 318.121,92
0.60%
Valores a receberR$ 96.629,51
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 309,36
-2.59%
Merc Futuro - posic compr-R$ 419.344,17
-4.72%
Merc Futuro - posic vend-R$ 763.461,79
-17.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.906.237,02
-19.73%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.191.293,02
-27.83%
Valores a pagar-R$ 4.501.942,25
Patrimônio
R$ 16.174.592,44
Cotistas
4
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