LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GLASGOW FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GLASGOW FI
29022801000130
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,1892357
Atualizado: 21/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-83.06%Patrimônio Líquido
R$ 2.660.397,88
Atualizado: 21/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.43 | -24.42 | 24.19 | 12.69 | 23.04 | -2.68 | -49.28 | - | - | - | - | - | -36.04 | - | -89.13 | - |
| 2024 | -26.25 | 10.75 | -7.54 | -28.23 | -0.60 | -11.04 | 26.11 | 14.93 | -20.16 | -21.48 | -29.94 | -50.21 | -84.81 | - | -83.01 | - |
| 2023 | 9.74 | -6.17 | -11.44 | 14.11 | 19.26 | 12.92 | 9.18 | -15.98 | -10.00 | -16.84 | 77.27 | 19.32 | 103.50 | - | 11.87 | - |
| 2022 | 25.04 | 2.93 | 22.70 | -14.58 | 5.72 | -32.96 | 14.22 | 16.77 | -5.45 | 21.14 | -18.90 | -15.59 | -0.02 | - | -45.03 | - |
| 2021 | -16.89 | -16.83 | 26.94 | 16.49 | 27.58 | 6.09 | -15.33 | -10.84 | -32.66 | -27.01 | -5.79 | 12.66 | -45.52 | - | -45.02 | - |
| 2020 | -1.34 | -16.04 | -75.31 | 30.51 | 19.21 | 24.08 | 25.50 | -9.68 | -16.73 | -6.98 | 60.37 | 17.48 | -34.69 | - | 0.92 | - |
| 2019 | 13.10 | -1.02 | -1.58 | -0.17 | 0.80 | 3.57 | 1.46 | 2.56 | 2.81 | 4.54 | 1.54 | 14.00 | 48.66 | - | 54.53 | - |
| 2018 | 6.76 | -1.18 | 2.49 | -7.01 | -12.43 | -4.11 | 7.45 | -5.43 | 0.74 | 15.85 | 4.46 | -0.62 | 3.95 | - | 3.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.47%
AGUESR$ 2.060.949,05
27.66%
Títulos públicosR$ 735.872,81
26.96%
Termo - compras a receberR$ 717.115,89
17.42%
Cotas de fundosR$ 463.519,66
14.14%
Operações compromissadasR$ 376.137,53
6.63%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 176.483,47
1.97%
Opç compra - posiç titularesR$ 52.324,71
0.60%
Valores a receberR$ 15.893,63
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 50,88
-2.59%
Merc Futuro - posic compr-R$ 68.973,75
-4.72%
Merc Futuro - posic vend-R$ 125.574,24
-17.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 478.018,03
-19.73%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 524.904,06
-27.83%
Valores a pagar-R$ 740.479,72
Patrimônio
R$ 2.660.397,88
Cotistas
4
Web
Android
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