LÂMINA DE FUNDO
GLADIUS FIF MULT CRED PRIV IE
GLADIUS FIF MULT CRED PRIV IE
22975153000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 385,93751404
Atualizado: 11/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 91.35%Patrimônio Líquido
R$ 5.678.982.457,70
Atualizado: 11/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/01/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | -1.08 | 0.61 | -1.88 | 1.65 | 2.64 | - | - | - | - | - | - | 2.27 | - | 8642.25 | - |
| 2024 | -8.73 | -7.76 | -5.45 | -16.21 | -1.08 | 1.14 | -0.16 | -0.52 | -0.42 | 5.87 | -0.94 | 5.92 | -26.69 | - | 8448.21 | - |
| 2023 | 3.52 | - | 5.79 | -4.74 | 1.56 | 0.81 | 8.10 | 3.64 | -3.10 | 14.77 | -2.22 | 0.20 | 30.39 | - | 11560.36 | - |
| 2022 | 3.45 | 7.44 | 10.72 | 0.08 | 7.04 | 4.48 | 7.01 | 6.46 | 6.23 | 5.12 | 5.65 | 6.81 | 97.73 | - | 8842.68 | - |
| 2021 | 7.31 | 2.45 | 4.79 | 5.54 | 3.99 | 7.40 | 6.09 | 6.02 | 8.28 | 2.69 | 7.31 | 7.89 | 96.63 | - | 4422.67 | - |
| 2020 | 7.52 | 6.93 | 9.82 | 6.00 | 5.81 | 8.61 | 5.51 | 3.63 | 3.42 | 4.47 | 3.70 | 5.28 | 98.37 | - | 2200.09 | - |
| 2019 | 5.21 | 6.02 | 4.06 | 5.81 | 7.74 | 2.49 | 6.12 | 7.91 | 6.11 | 6.01 | 8.33 | 6.69 | 101.91 | - | 1059.50 | - |
| 2018 | 2.90 | 4.33 | 4.02 | 4.70 | 1.12 | 1.60 | 1.26 | 1.93 | 0.88 | 4.14 | 1.84 | 2.91 | 36.51 | - | 474.26 | - |
| 2017 | 2.19 | 3.43 | 3.91 | 2.43 | 4.34 | 2.63 | 2.49 | 3.25 | 3.32 | 3.02 | 2.57 | 1.51 | 41.28 | - | 320.68 | - |
| 2016 | - | - | -0.30 | 115.67 | 1.34 | 9.02 | 4.96 | 5.53 | 3.87 | 3.29 | 2.72 | 2.68 | 197.76 | - | 197.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
69.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.928.605.348,79
47.26%
Operações compromissadasR$ 2.683.722.986,92
41.16%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.337.392.286,17
39.00%
Títulos públicosR$ 2.214.522.616,77
24.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.370.823.054,62
23.66%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.343.520.608,18
20.77%
Investimento no exteriorR$ 1.179.578.436,43
17.78%
AGUESR$ 1.009.666.859,05
12.43%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 705.659.570,13
7.43%
Valores a receberR$ 421.753.209,98
7.00%
Outras aplicaçõesR$ 397.533.031,28
4.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 227.344.262,77
2.46%
Diferencial de swap a receberR$ 139.658.070,42
1.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 102.923.424,74
1.69%
DisponibilidadesR$ 95.711.406,65
1.46%
Cotas de fundosR$ 82.936.223,27
-0.43%
Merc Futuro - posic vend-R$ 24.418.917,53
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 29.755.948,58
-3.20%
Diferencial de swap a pagar-R$ 181.902.090,07
-9.08%
Valores a pagar-R$ 515.537.516,40
-28.45%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.615.513.939,67
-66.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.760.203.074,58
Patrimônio
R$ 5.678.982.457,70
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.