LÂMINA DE FUNDO
GLADIUS FIF MULT CRED PRIV IE
GLADIUS FIF MULT CRED PRIV IE
22975153000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 361,55724455
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 79.44%Patrimônio Líquido
R$ 5.608.709.596,63
Atualizado: 22/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/01/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | -1.08 | 0.61 | -1.88 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | -1.01 | - | 8361.87 | - |
| 2024 | -8.73 | -7.76 | -5.45 | -16.21 | -1.08 | 1.14 | -0.16 | -0.52 | -0.42 | 5.87 | -0.94 | 5.92 | -26.69 | - | 8448.21 | - |
| 2023 | 3.52 | - | 5.79 | -4.74 | 1.56 | 0.81 | 8.10 | 3.64 | -3.10 | 14.77 | -2.22 | 0.20 | 30.39 | - | 11560.36 | - |
| 2022 | 3.45 | 7.44 | 10.72 | 0.08 | 7.04 | 4.48 | 7.01 | 6.46 | 6.23 | 5.12 | 5.65 | 6.81 | 97.73 | - | 8842.68 | - |
| 2021 | 7.31 | 2.45 | 4.79 | 5.54 | 3.99 | 7.40 | 6.09 | 6.02 | 8.28 | 2.69 | 7.31 | 7.89 | 96.63 | - | 4422.67 | - |
| 2020 | 7.52 | 6.93 | 9.82 | 6.00 | 5.81 | 8.61 | 5.51 | 3.63 | 3.42 | 4.47 | 3.70 | 5.28 | 98.37 | - | 2200.09 | - |
| 2019 | 5.21 | 6.02 | 4.06 | 5.81 | 7.74 | 2.49 | 6.12 | 7.91 | 6.11 | 6.01 | 8.33 | 6.69 | 101.91 | - | 1059.50 | - |
| 2018 | 2.90 | 4.33 | 4.02 | 4.70 | 1.12 | 1.60 | 1.26 | 1.93 | 0.88 | 4.14 | 1.84 | 2.91 | 36.51 | - | 474.26 | - |
| 2017 | 2.19 | 3.43 | 3.91 | 2.43 | 4.34 | 2.63 | 2.49 | 3.25 | 3.32 | 3.02 | 2.57 | 1.51 | 41.28 | - | 320.68 | - |
| 2016 | - | - | -0.30 | 115.67 | 1.34 | 9.02 | 4.96 | 5.53 | 3.87 | 3.29 | 2.72 | 2.68 | 197.76 | - | 197.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
69.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.879.992.003,01
47.26%
Operações compromissadasR$ 2.650.514.063,66
41.16%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.308.468.928,04
39.00%
Títulos públicosR$ 2.187.119.672,43
24.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.353.860.216,86
23.66%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.326.895.616,34
20.77%
Investimento no exteriorR$ 1.164.982.097,70
17.78%
AGUESR$ 997.173.040,06
12.43%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 696.927.597,93
7.43%
Valores a receberR$ 416.534.351,68
7.00%
Outras aplicaçõesR$ 392.613.878,30
4.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 224.531.059,54
2.46%
Diferencial de swap a receberR$ 137.929.913,62
1.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 101.649.829,77
1.69%
DisponibilidadesR$ 94.527.054,62
1.46%
Cotas de fundosR$ 81.909.953,91
-0.43%
Merc Futuro - posic vend-R$ 24.116.752,98
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 29.387.742,54
-3.20%
Diferencial de swap a pagar-R$ 179.651.197,35
-9.08%
Valores a pagar-R$ 509.158.152,40
-28.45%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.595.523.248,12
-66.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.713.673.572,12
Patrimônio
R$ 5.608.709.596,63
Cotistas
1
Web
Android
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