LÂMINA DE FUNDO
GLADIUS FIM CRED PRIV IE
GLADIUS FIM CRED PRIV IE
22975153000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 425,39145185
Atualizado: 21/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 73.47%
Patrimônio Líquido
R$ 6.259.538.150,13
Atualizado: 21/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/01/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.378.1619.03-10.4748.409145.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.38-1.080.61-1.881.657.081.37-----8.16-9145.74-
2024-8.73-7.76-5.45-16.21-1.081.14-0.16-0.52-0.425.87-0.945.92-26.69-8448.21-
20233.52-5.79-4.741.560.818.103.64-3.1014.77-2.220.2030.39-11560.36-
20223.457.4410.720.087.044.487.016.466.235.125.656.8197.73-8842.68-
20217.312.454.795.543.997.406.096.028.282.697.317.8996.63-4422.67-
20207.526.939.826.005.818.615.513.633.424.473.705.2898.37-2200.09-
20195.216.024.065.817.742.496.127.916.116.018.336.69101.91-1059.50-
20182.904.334.024.701.121.601.261.930.884.141.842.9136.51-474.26-
20172.193.433.912.434.342.632.493.253.323.022.571.5141.28-320.68-
2016---0.30115.671.349.024.965.533.873.292.722.68197.76-197.76-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
69.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.330.222.049,59
47.26%
Operações compromissadasR$ 2.958.076.829,10
41.16%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.576.341.148,45
39.00%
Títulos públicosR$ 2.440.910.657,37
24.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.510.960.682,02
23.66%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.480.867.138,62
20.77%
Investimento no exteriorR$ 1.300.165.351,61
17.78%
AGUESR$ 1.112.883.913,67
12.43%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 777.798.317,41
7.43%
Valores a receberR$ 464.868.544,23
7.00%
Outras aplicaçõesR$ 438.172.365,16
4.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 250.585.399,16
2.46%
Diferencial de swap a receberR$ 153.935.150,58
1.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 113.445.165,31
1.69%
DisponibilidadesR$ 105.495.871,10
1.46%
Cotas de fundosR$ 91.414.695,75
-0.43%
Merc Futuro - posic vend-R$ 26.915.234,73
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 32.797.864,18
-3.20%
Diferencial de swap a pagar-R$ 200.497.726,64
-9.08%
Valores a pagar-R$ 568.240.309,91
-28.45%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.780.666.028,25
-66.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.144.604.209,10
Patrimônio
R$ 6.259.538.150,13
Cotistas
1
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