LÂMINA DE FUNDO
GIUSEPPE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
GIUSEPPE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14544412000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,198899
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%Patrimônio Líquido
R$ 6.278.519,93
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/01/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 1.03 | 1.01 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | 5.53 | - | 209.38 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.61 | 0.72 | -0.04 | 0.85 | 0.65 | 0.96 | 0.89 | 0.69 | 0.78 | 0.73 | 0.30 | 7.97 | - | 193.17 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.19 | 0.80 | 0.94 | 1.06 | 0.98 | 0.62 | 0.69 | 0.09 | 0.34 | 1.48 | 1.45 | 10.12 | - | 171.53 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.91 | 2.42 | 1.02 | 0.87 | 0.41 | 1.03 | 1.42 | 1.29 | 1.22 | -0.24 | 0.60 | 12.39 | - | 146.57 | - |
| 2021 | -0.30 | 0.11 | 0.48 | 0.78 | 0.86 | 0.53 | -0.13 | 0.47 | 0.25 | -0.51 | 0.85 | 0.78 | 4.24 | - | 119.39 | - |
| 2020 | 0.34 | -0.56 | -4.54 | 1.27 | 1.78 | 1.59 | 1.62 | 0.24 | -0.80 | 0.13 | 2.21 | 1.85 | 5.05 | - | 110.47 | - |
| 2019 | 1.34 | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 1.02 | 1.43 | 0.75 | 0.43 | 0.87 | 1.13 | -0.13 | 1.62 | 11.12 | - | 100.35 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.25 | 0.64 | 0.72 | -0.13 | 0.71 | 0.52 | 0.97 | 0.28 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | 5.80 | - | 80.30 | - |
| 2017 | 0.49 | 1.85 | 1.18 | 0.54 | 0.17 | 0.88 | 1.61 | 1.02 | 1.09 | 0.64 | 0.26 | 0.78 | 11.02 | - | 70.42 | - |
| 2016 | 0.83 | 0.23 | -2.53 | 0.80 | 1.44 | -1.76 | 2.23 | 1.16 | 0.93 | 0.13 | 1.32 | 1.44 | 6.29 | - | 53.50 | - |
| 2015 | 1.05 | 3.14 | 3.49 | -0.92 | 2.59 | -0.06 | 3.28 | 1.08 | 2.73 | 0.15 | 0.91 | -4.93 | 12.90 | - | 44.42 | - |
| 2014 | -0.18 | 0.57 | -0.26 | 0.22 | 0.98 | 0.61 | 0.72 | 0.91 | 1.87 | 0.49 | 2.35 | 1.36 | 10.04 | - | 27.92 | - |
| 2013 | 0.51 | -0.08 | 0.13 | 0.83 | -0.47 | -0.88 | 1.33 | 0.27 | -0.15 | 0.62 | 1.53 | 1.10 | 4.81 | - | 16.24 | - |
| 2012 | - | - | 1.18 | 1.77 | 0.71 | 0.50 | 1.43 | 0.86 | 0.86 | 1.43 | 0.45 | 1.23 | 10.91 | - | 10.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.27%
Cotas de fundosR$ 3.281.795,80
33.64%
Títulos públicosR$ 2.112.256,09
7.26%
DebênturesR$ 456.068,36
6.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 429.261,38
0.01%
Valores a receberR$ 351,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 308,29
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.521,04
Patrimônio
R$ 6.278.519,93
Cotistas
1
Web
Android
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