LÂMINA DE FUNDO
GIRASSOL FIA IE
GIRASSOL FIA IE
08.529.560/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,07021199
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.90%
Patrimônio Líquido
R$ 24.015.425,55
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
02/05/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.70-2.2715.4721.195.0258.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.104.051.05-3.760.70--------2.28-58.10102.33
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-56.78-
20233.03-3.19-0.902.006.465.233.790.98-1.78-4.579.574.3126.82205.8361.79122.32
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-50.52-
20224.02-4.905.66-8.453.84-7.695.132.313.654.22-6.18-2.82-2.83-27.5783.13
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-33.16-
2021-6.47-3.735.751.832.260.74-4.37-0.62-4.34-8.37-1.635.63-13.54-31.29169.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-18.50-
20200.63-8.41-28.595.636.079.324.66-3.91-5.320.0013.975.58-7.64-51.85385.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-13.46-
20198.00-2.50-0.111.36-1.205.165.265.05-0.333.392.299.4741.34694.7964.41618.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-10.42-
2018------5.339.01-2.782.699.442.780.3716.32386.7316.32386.73
CDI----0.520.520.540.570.470.540.490.494.22-4.22-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.32%
AGUESR$ 18.568.455,66
18.30%
Operações compromissadasR$ 4.394.216,25
3.05%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 731.756,57
0.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 208.289,36
0.54%
Valores a receberR$ 129.657,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 108,67
-0.07%
Valores a pagar-R$ 17.058,31
Patrimônio
R$ 24.015.425,55
Cotistas
2
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