LÂMINA DE FUNDO
GIRASSOL FIA IE
GIRASSOL FIA IE
08.529.560/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,18706891
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.60%Patrimônio Líquido
R$ 24.704.915,15
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
02/05/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.10 | 4.05 | 1.05 | -3.76 | -0.41 | 1.46 | 2.35 | - | - | - | - | - | 0.36 | 6.12 | 62.37 | 105.06 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 59.37 | - |
| 2023 | 3.03 | -3.19 | -0.90 | 2.00 | 6.46 | 5.23 | 3.79 | 0.98 | -1.78 | -4.57 | 9.57 | 4.31 | 26.82 | 205.83 | 61.79 | 122.32 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 50.52 | - |
| 2022 | 4.02 | -4.90 | 5.66 | -8.45 | 3.84 | -7.69 | 5.13 | 2.31 | 3.65 | 4.22 | -6.18 | -2.82 | -2.83 | - | 27.57 | 83.13 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 33.16 | - |
| 2021 | -6.47 | -3.73 | 5.75 | 1.83 | 2.26 | 0.74 | -4.37 | -0.62 | -4.34 | -8.37 | -1.63 | 5.63 | -13.54 | - | 31.29 | 169.18 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 18.50 | - |
| 2020 | 0.63 | -8.41 | -28.59 | 5.63 | 6.07 | 9.32 | 4.66 | -3.91 | -5.32 | 0.00 | 13.97 | 5.58 | -7.64 | - | 51.85 | 385.28 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 13.46 | - |
| 2019 | 8.00 | -2.50 | -0.11 | 1.36 | -1.20 | 5.16 | 5.26 | 5.05 | -0.33 | 3.39 | 2.29 | 9.47 | 41.34 | 694.79 | 64.41 | 618.07 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 10.42 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -5.33 | 9.01 | -2.78 | 2.69 | 9.44 | 2.78 | 0.37 | 16.32 | 386.73 | 16.32 | 386.73 |
| CDI | - | - | - | - | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 4.22 | - | 4.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.32%
AGUESR$ 19.101.561,23
18.30%
Operações compromissadasR$ 4.520.375,43
3.05%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 752.765,51
0.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 214.269,41
0.54%
Valores a receberR$ 133.380,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 111,79
-0.07%
Valores a pagar-R$ 17.548,06
Patrimônio
R$ 24.704.915,15
Cotistas
2
Web
Android
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