LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GEVI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GEVI FI
07381796000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,92305105
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.39%Patrimônio Líquido
R$ 1.796.330,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/06/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.15 | - | 207.50 | 1952.02 |
| 2024 | 0.12 | 0.39 | 0.57 | -0.74 | -19.48 | 0.35 | 1.44 | 1.10 | 0.27 | 0.82 | 0.34 | -0.07 | -15.72 | - | 207.96 | 1956.35 |
| 2023 | 1.08 | -0.10 | 0.21 | 0.81 | 1.49 | 0.96 | 0.84 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 2.01 | 1.83 | 10.32 | - | 265.40 | 2496.71 |
| 2022 | 1.55 | 0.99 | 2.64 | -0.70 | 1.02 | -0.66 | 1.39 | 2.00 | 1.13 | 1.16 | -1.03 | 0.53 | 10.42 | - | 231.22 | 2175.16 |
| 2021 | -0.46 | 0.04 | 0.58 | 0.99 | 1.21 | 0.73 | -0.88 | -0.19 | -0.33 | -0.74 | -0.75 | 1.99 | 2.17 | - | 199.96 | 1881.09 |
| 2020 | 0.31 | -1.24 | -5.51 | 1.81 | 1.78 | 1.96 | 2.16 | -0.16 | -1.36 | 0.05 | 2.61 | 2.39 | 4.59 | - | 193.59 | 1821.17 |
| 2019 | 1.34 | -0.05 | 0.11 | 0.66 | 0.69 | 1.15 | 1.13 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | -0.11 | 2.13 | 9.74 | - | 180.71 | 1700.00 |
| 2018 | 2.35 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | -1.47 | 0.39 | 0.97 | 0.16 | 0.58 | 1.10 | 0.02 | 0.11 | 5.34 | - | 155.79 | 1465.57 |
| 2017 | 1.83 | 1.74 | 0.91 | 0.38 | -0.40 | 0.84 | 1.81 | 1.34 | 1.45 | 0.35 | 0.11 | 0.85 | 11.77 | - | 142.83 | 1343.65 |
| 2016 | 1.28 | 0.64 | 0.23 | 1.60 | 0.82 | 0.41 | 1.04 | 1.49 | 1.38 | 1.36 | 0.20 | 1.91 | 13.07 | - | 117.25 | 1103.01 |
| 2015 | 0.38 | 1.51 | 1.45 | 0.10 | 1.04 | 0.71 | 1.71 | 1.97 | 0.13 | 0.45 | 1.40 | 1.43 | 12.97 | - | 92.14 | 866.79 |
| 2014 | 0.36 | 0.58 | 0.32 | 0.60 | 1.06 | 1.11 | 0.71 | 1.36 | 0.06 | 0.27 | 1.09 | 0.21 | 8.00 | - | 70.08 | 659.27 |
| 2013 | 0.51 | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 0.30 | -0.54 | 0.60 | 0.28 | -0.18 | 0.63 | 1.12 | 0.88 | 4.84 | - | 57.48 | 540.73 |
| 2012 | 0.89 | 0.59 | 0.89 | 0.99 | 1.20 | 0.38 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.91 | 0.20 | 1.08 | 9.32 | - | 50.21 | 472.34 |
| 2011 | 0.38 | 1.25 | 1.22 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 1.76 | 1.01 | 1.20 | 0.77 | 0.37 | 11.64 | - | 37.41 | 351.93 |
| 2010 | 0.76 | 0.47 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.58 | 0.70 | 1.27 | 0.73 | 0.70 | 0.86 | 1.05 | 9.23 | - | 23.08 | 217.12 |
| 2009 | 1.19 | 1.09 | 1.13 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 1.10 | 0.55 | 1.44 | 1.10 | 0.84 | 0.91 | 12.68 | 119.29 | 12.68 | 119.29 |
| 2008 | 0.21 | 1.11 | -0.76 | 0.60 | 1.55 | 0.58 | 0.90 | 0.70 | 0.52 | -0.28 | 1.42 | 1.56 | 8.39 | 8.39 | ||
| 2007 | 1.16 | 0.97 | 1.45 | 1.63 | 1.72 | 1.10 | 1.53 | -0.48 | 0.45 | 0.68 | -0.60 | 0.71 | 10.79 | 10.79 | ||
| 2006 | 1.74 | 1.21 | 1.51 | 1.19 | 1.61 | 1.37 | 1.55 | 10.63 | 10.63 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Cotas de fundosR$ 1.554.153,67
13.63%
DebênturesR$ 244.897,58
0.03%
DisponibilidadesR$ 607,75
0.01%
Valores a receberR$ 140,08
-0.19%
Valores a pagar-R$ 3.468,38
Patrimônio
R$ 1.796.330,78
Cotistas
2
Web
Android
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