LÂMINA DE FUNDO
GEVI FIM CRED PRIV IE
GEVI FIM CRED PRIV IE
07.381.796/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,82544398
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.21%
Patrimônio Líquido
R$ 30.248.073,41
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/06/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.510.649.9419.5225.78388.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.120.51----------0.6341.18348.8998.22
CDI0.970.55----------1.53-355.23-
20231.08-0.100.210.811.490.960.840.260.280.222.011.8310.3279.20346.0899.34
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20221.550.992.64-0.701.02-0.661.392.001.131.16-1.030.5310.4284.17304.35102.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.460.040.580.991.210.73-0.88-0.19-0.33-0.74-0.751.992.1748.87266.19105.22
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.31-1.24-5.511.811.781.962.16-0.16-1.360.052.612.394.59166.91258.41108.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20191.34-0.050.110.660.691.151.130.700.700.90-0.112.139.74163.70242.69106.01
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20182.350.390.300.36-1.470.390.970.160.581.100.020.115.3483.31212.27100.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.831.740.910.38-0.400.841.811.341.450.350.110.8511.77118.53196.44102.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.280.640.231.600.820.411.041.491.381.360.201.9113.0793.42165.2299.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.381.511.450.101.040.711.711.970.130.451.401.4312.9797.81134.57101.31
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Cotas de fundosR$ 26.170.098,93
13.63%
DebênturesR$ 4.123.783,97
0.03%
DisponibilidadesR$ 10.233,81
0.01%
Valores a receberR$ 2.358,80
-0.19%
Valores a pagar-R$ 58.403,35
Patrimônio
R$ 30.248.073,41
Cotistas
4
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