LÂMINA DE FUNDO
C UN CO DO GE FIM CRED PRIV RESP LIM
C UN CO DO GE FIM CRED PRIV RESP LIM
07.381.796/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,83662463
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.88%Patrimônio Líquido
R$ 25.107.577,37
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/06/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12 | 0.39 | 0.57 | -0.74 | -19.48 | 0.35 | 1.44 | 1.10 | 0.14 | - | - | - | -16.74 | - | 266.01 | 69.80 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 381.09 | - |
| 2023 | 1.08 | -0.10 | 0.21 | 0.81 | 1.49 | 0.96 | 0.84 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 2.01 | 1.83 | 10.32 | 77.65 | 339.60 | 97.43 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | 1.55 | 0.99 | 2.64 | -0.70 | 1.02 | -0.66 | 1.39 | 2.00 | 1.13 | 1.16 | -1.03 | 0.53 | 10.42 | 86.91 | 298.48 | 100.86 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | -0.46 | 0.04 | 0.58 | 0.99 | 1.21 | 0.73 | -0.88 | -0.19 | -0.33 | -0.74 | -0.75 | 1.99 | 2.17 | 57.11 | 260.88 | 102.89 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 0.31 | -1.24 | -5.51 | 1.81 | 1.78 | 1.96 | 2.16 | -0.16 | -1.36 | 0.05 | 2.61 | 2.39 | 4.59 | 154.55 | 253.21 | 105.24 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | 1.34 | -0.05 | 0.11 | 0.66 | 0.69 | 1.15 | 1.13 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | -0.11 | 2.13 | 9.74 | 160.46 | 237.71 | 103.00 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | 2.35 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | -1.47 | 0.39 | 0.97 | 0.16 | 0.58 | 1.10 | 0.02 | 0.11 | 5.34 | 82.66 | 207.74 | 98.06 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 1.83 | 1.74 | 0.91 | 0.38 | -0.40 | 0.84 | 1.81 | 1.34 | 1.45 | 0.35 | 0.11 | 0.85 | 11.77 | 111.35 | 192.14 | 99.59 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | 1.28 | 0.64 | 0.23 | 1.60 | 0.82 | 0.41 | 1.04 | 1.49 | 1.38 | 1.36 | 0.20 | 1.91 | 13.07 | 93.09 | 161.37 | 97.84 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | 0.38 | 1.51 | 1.45 | 0.10 | 1.04 | 0.71 | 1.71 | 1.97 | 0.13 | 0.45 | 1.40 | 1.43 | 12.97 | 99.46 | 131.16 | 99.13 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Cotas de fundosR$ 21.722.632,54
13.63%
DebênturesR$ 3.422.969,25
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.494,63
0.01%
Valores a receberR$ 1.957,94
-0.19%
Valores a pagar-R$ 48.478,02
Patrimônio
R$ 25.107.577,37
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.