LÂMINA DE FUNDO
GEVI FIM
GEVI FIM
07.381.796/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,76955151
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.46%Patrimônio Líquido
R$ 24.759.391,70
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/06/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12 | 0.39 | 0.57 | -0.74 | -19.48 | 0.35 | 1.12 | - | - | - | - | - | -18.02 | - | 265.70 | 70.97 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.55 | - | - | - | - | - | 5.80 | - | 374.37 | - |
| 2023 | 1.08 | -0.10 | 0.21 | 0.81 | 1.49 | 0.96 | 0.84 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 2.01 | 1.83 | 10.32 | 79.20 | 346.08 | 99.34 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 1.55 | 0.99 | 2.64 | -0.70 | 1.02 | -0.66 | 1.39 | 2.00 | 1.13 | 1.16 | -1.03 | 0.53 | 10.42 | 84.17 | 304.35 | 102.59 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.46 | 0.04 | 0.58 | 0.99 | 1.21 | 0.73 | -0.88 | -0.19 | -0.33 | -0.74 | -0.75 | 1.99 | 2.17 | 48.87 | 266.19 | 105.22 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.31 | -1.24 | -5.51 | 1.81 | 1.78 | 1.96 | 2.16 | -0.16 | -1.36 | 0.05 | 2.61 | 2.39 | 4.59 | 166.91 | 258.41 | 108.59 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 1.34 | -0.05 | 0.11 | 0.66 | 0.69 | 1.15 | 1.13 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | -0.11 | 2.13 | 9.74 | 163.70 | 242.69 | 106.01 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 2.35 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | -1.47 | 0.39 | 0.97 | 0.16 | 0.58 | 1.10 | 0.02 | 0.11 | 5.34 | 83.31 | 212.27 | 100.86 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.83 | 1.74 | 0.91 | 0.38 | -0.40 | 0.84 | 1.81 | 1.34 | 1.45 | 0.35 | 0.11 | 0.85 | 11.77 | 118.53 | 196.44 | 102.44 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 1.28 | 0.64 | 0.23 | 1.60 | 0.82 | 0.41 | 1.04 | 1.49 | 1.38 | 1.36 | 0.20 | 1.91 | 13.07 | 93.42 | 165.22 | 99.89 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 0.38 | 1.51 | 1.45 | 0.10 | 1.04 | 0.71 | 1.71 | 1.97 | 0.13 | 0.45 | 1.40 | 1.43 | 12.97 | 97.81 | 134.57 | 101.31 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Cotas de fundosR$ 21.421.388,45
13.63%
DebênturesR$ 3.375.500,36
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.376,83
0.01%
Valores a receberR$ 1.930,78
-0.19%
Valores a pagar-R$ 47.805,74
Patrimônio
R$ 24.759.391,70
Cotistas
4
Web
Android
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