LÂMINA DE FUNDO
TENAX RFA YIELD FIF RF LP - RESP LIMITADA
TENAX RFA YIELD FIF RF LP - RESP LIMITADA
30178943000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,82354787
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%Patrimônio Líquido
R$ 7.856.121,79
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/07/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Tenax Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 1.10 | 0.82 | 1.36 | 0.98 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | 5.86 | - | 78.79 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.36 | 0.65 | 0.95 | 0.66 | 0.68 | 0.80 | 0.91 | 0.71 | 0.76 | 0.46 | 0.62 | 8.71 | - | 68.89 | - |
| 2023 | 0.79 | 1.86 | 2.37 | 1.52 | 2.39 | 1.38 | 0.46 | 0.47 | -0.63 | 0.03 | 0.92 | 1.28 | 13.57 | - | 55.36 | - |
| 2022 | -0.45 | 0.50 | 2.53 | 0.60 | 1.02 | 0.22 | -0.02 | 1.44 | 1.07 | 1.04 | -0.48 | 0.80 | 8.55 | - | 36.79 | - |
| 2021 | -0.88 | -0.84 | -0.25 | 0.32 | 0.62 | 0.24 | -0.47 | -1.23 | -0.39 | -2.31 | 2.35 | 0.96 | -1.94 | - | 26.02 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.77 | -3.05 | 0.89 | 0.90 | 1.20 | 2.54 | -0.95 | -0.85 | -0.09 | 1.08 | 2.57 | 5.47 | - | 28.51 | - |
| 2019 | 2.38 | 0.40 | 0.19 | 0.95 | 2.82 | 2.51 | 0.95 | -0.50 | 2.39 | 2.28 | -1.15 | 1.20 | 15.31 | - | 21.85 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | 0.23 | 3.49 | 0.77 | 1.12 | 5.67 | - | 5.67 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.358.829,28
5.65%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 443.870,88
0.77%
DERIVATIVOSR$ 60.492,14
Patrimônio
R$ 7.856.121,79
Cotistas
3
Web
Android
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