LÂMINA DE FUNDO
GERES FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABILIDAD
GERES FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABILIDAD
18715853000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,525887
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 223.525.317,46
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/01/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bw Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.861.248.5017.5649.92313.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.310.781.812.62-1.410.86------1.23-314.20-
20241.670.15-0.292.92-0.962.841.06-0.73-1.24-0.86-0.039.1314.05-309.17-
20232.280.791.381.603.151.650.940.240.47-0.671.93-1.0713.37-258.76-
20224.340.802.41-1.782.11-1.102.814.290.292.330.064.0322.37-216.45-
20210.190.27-1.381.883.410.87-2.640.46-0.86-7.94-0.502.43-4.21-158.60-
20204.05-1.96-12.721.737.434.724.303.22-0.32-0.404.9010.0625.74-169.97-
20193.40-0.491.823.320.792.460.372.290.562.342.912.5824.68-114.70-
20184.390.530.750.07-5.070.792.76-1.293.453.370.76-0.4310.17-72.20-
20174.254.962.090.98-1.571.043.581.232.770.17-0.671.9322.61-56.31-
20164.182.198.338.56-0.905.092.29-0.183.621.07-2.034.3642.56-27.48-
20154.64-1.69-1.781.384.76-1.470.18-6.51-5.940.251.72-0.21-5.21--10.58-
2014--2.78-2.76-0.250.90-1.51-3.26-8.4712.46-1.381.710.79-5.66--5.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.63%
Cotas de fundosR$ 222.689.131,60
0.23%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 520.934,43
0.14%
Títulos públicosR$ 306.397,11
0.01%
Operações compromissadasR$ 28.968,62
0.00%
Valores a receberR$ 1.336,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 169,09
-0.01%
Valores a pagar-R$ 21.619,87
Patrimônio
R$ 223.525.317,46
Cotistas
10
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