LÂMINA DE FUNDO
GERDAU PREV FI RF CRED PRIV 1
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00.977.449/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.122,2944186
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%
Patrimônio Líquido
R$ 667.692.041,52
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/12/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.564.9511.6526.5939.22891.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.790.880.850.810.56------4.95-346.841049.81
20231.150.451.090.881.111.111.121.231.000.970.970.9312.69-325.76986.00
20220.780.871.110.891.131.071.081.251.171.101.031.2013.44-277.82840.90
20210.200.180.220.390.380.390.450.580.640.460.760.835.62-233.05705.39
20200.440.32-1.590.260.670.550.670.330.200.220.320.452.86-215.33651.76
20190.680.520.510.590.630.590.590.500.560.480.140.406.37-206.56625.21
20180.620.480.610.490.380.500.630.580.480.820.530.626.95-188.20569.64
20171.050.900.750.811.020.810.850.830.680.660.560.599.93-169.48512.98
20161.090.921.041.121.111.271.161.281.141.151.081.0714.29-145.13439.28
20150.970.891.101.021.031.131.251.171.171.140.941.1813.79-114.48346.51
20140.760.850.820.860.860.900.970.900.890.930.821.0211.11-88.49267.84
20130.630.440.590.650.580.580.710.670.770.820.680.878.29-69.64210.78
20120.920.770.821.070.810.700.820.740.690.790.650.629.81-56.66171.50
20110.860.851.010.851.030.971.021.341.030.920.940.9012.37-42.66129.12
20100.700.680.840.620.770.840.850.990.890.950.841.0510.49-26.9681.60
20090.870.730.792.4110.9414.9045.10
20021.13-0.390.411.159.439.4077.05
20011.471.990.921.781.721.612.542.471.121.791.930.9822.31273.4152.57644.24
20002.911.291.050.931.372.094.661.421.761.341.3222.0233.04
19991.621.631.541.461.361.362.6412.20135.1112.20135.11
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.75%
DebênturesR$ 258.703.998,47
28.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 187.565.390,89
22.27%
Títulos públicosR$ 148.685.336,11
6.10%
Cotas de fundosR$ 40.751.108,15
4.80%
Operações compromissadasR$ 32.070.430,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.977,18
0.00%
Valores a receberR$ 10.994,09
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 39.489,33
-0.01%
Valores a pagar-R$ 69.715,18
Patrimônio
R$ 667.692.041,52
Cotistas
1
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