LÂMINA DE FUNDO
GERDAU PREV BENEF DEF 1 FI RF CRED PRIV
GERDAU PREV BENEF DEF 1 FI RF CRED PRIV
29092660000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 299,1616257
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.67%Patrimônio Líquido
R$ 321.572.215,53
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/05/2018
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 0.94 | 1.65 | 1.32 | 2.06 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 80.10 | - |
| 2024 | -0.29 | 0.49 | 0.14 | -0.53 | 1.14 | -0.29 | 1.64 | 1.07 | -0.16 | -0.64 | 0.19 | -1.53 | 1.19 | - | 68.80 | - |
| 2023 | -0.18 | 1.10 | 2.18 | 2.10 | 2.65 | 1.43 | 0.50 | 0.57 | -0.85 | 0.34 | 1.98 | 2.29 | 14.98 | - | 66.82 | - |
| 2022 | -0.51 | 0.43 | 2.40 | 0.49 | 1.10 | -0.11 | -0.48 | 1.85 | 1.76 | 0.88 | -0.11 | -0.03 | 7.89 | - | 45.08 | - |
| 2021 | -0.85 | -1.12 | -0.23 | 0.35 | 0.84 | 0.75 | -0.26 | -0.84 | -0.23 | -1.69 | 2.66 | 0.04 | -0.65 | - | 34.47 | - |
| 2020 | 0.06 | 0.36 | -6.35 | 1.38 | 0.75 | 1.35 | 4.30 | -1.55 | -1.14 | 0.20 | 1.57 | 4.17 | 4.77 | - | 35.35 | - |
| 2019 | 3.77 | 0.66 | 0.53 | 1.24 | 2.83 | 2.59 | 0.88 | -0.14 | 2.15 | 2.53 | -1.89 | 1.47 | 17.80 | - | 29.19 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 0.13 | -0.27 | 5.53 | 0.83 | 1.16 | 9.67 | - | 9.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.15%
Títulos públicosR$ 203.072.982,74
14.52%
DebênturesR$ 46.678.560,99
8.80%
Operações compromissadasR$ 28.303.120,67
6.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 19.503.425,62
3.83%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.304.253,37
2.81%
Cotas de fundosR$ 9.028.993,73
0.83%
Títulos de crédito privadoR$ 2.684.651,43
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 48.938,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 22.263,50
0.00%
Valores a receberR$ 6.378,38
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.332,40
-0.02%
Valores a pagar-R$ 76.015,31
Patrimônio
R$ 321.572.215,53
Cotistas
4
Web
Android
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