LÂMINA DE FUNDO
GERAL ASSET LONG TERM FIA
GERAL ASSET LONG TERM FIA
04.163.555/0001-05
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,1161124798
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.63%
Patrimônio Líquido
R$ 15.399.511,15
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
06/04/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda
Gestor
Geral Asset Management S/S Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.01-2.3015.5816.379.24201.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.721.95-0.12-2.253.01--------2.31-201.4777.29
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-260.65-
20232.86-3.73-2.744.137.645.735.11-1.40-2.88-4.4510.125.6627.72212.74208.6084.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20229.72-0.406.31-7.554.18-14.263.906.321.267.65-7.59-2.244.3735.30141.6268.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-5.81-4.096.782.676.06-0.08-3.16-3.85-4.54-6.86-0.812.24-11.88-131.5076.00
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.05-6.54-33.759.166.5210.327.29-3.11-2.73-0.0815.3810.412.2882.91162.71100.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20198.03-1.27-0.60-0.800.285.04-0.59-1.072.563.561.4610.3029.50495.80156.86101.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
201812.564.120.62-0.33-12.07-7.718.49-3.151.8211.833.75-0.5717.72276.4498.3470.17
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20175.540.59-2.95-0.55-5.18-0.915.937.374.630.66-0.986.3721.47216.2168.4954.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-2.033.683.904.97-2.28-0.076.40-2.231.602.05-5.56-1.428.6361.6938.7136.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-3.617.212.735.730.981.470.30-6.89-0.52-3.42-0.57-3.63-1.12-27.6934.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.13%
AÇÕESR$ 14.649.554,96
4.20%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 646.779,47
0.67%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 103.176,72
Patrimônio
R$ 15.399.511,15
Cotistas
111
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.