LÂMINA DE FUNDO
GERAL ASSET LONG TERM FIA
GERAL ASSET LONG TERM FIA
04.163.555/0001-05
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,9498946643
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.40%Patrimônio Líquido
R$ 14.989.870,31
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
06/04/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda
Gestor
Geral Asset Management S/S Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.72 | 1.95 | -0.12 | -2.25 | -0.66 | 1.32 | 1.75 | - | - | - | - | - | -2.87 | - | 199.74 | 74.75 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 2.86 | -3.73 | -2.74 | 4.13 | 7.64 | 5.73 | 5.11 | -1.40 | -2.88 | -4.45 | 10.12 | 5.66 | 27.72 | 212.74 | 208.60 | 84.52 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 9.72 | -0.40 | 6.31 | -7.55 | 4.18 | -14.26 | 3.90 | 6.32 | 1.26 | 7.65 | -7.59 | -2.24 | 4.37 | 35.30 | 141.62 | 68.47 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -5.81 | -4.09 | 6.78 | 2.67 | 6.06 | -0.08 | -3.16 | -3.85 | -4.54 | -6.86 | -0.81 | 2.24 | -11.88 | - | 131.50 | 76.00 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.05 | -6.54 | -33.75 | 9.16 | 6.52 | 10.32 | 7.29 | -3.11 | -2.73 | -0.08 | 15.38 | 10.41 | 2.28 | 82.91 | 162.71 | 100.80 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 8.03 | -1.27 | -0.60 | -0.80 | 0.28 | 5.04 | -0.59 | -1.07 | 2.56 | 3.56 | 1.46 | 10.30 | 29.50 | 495.80 | 156.86 | 101.57 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 12.56 | 4.12 | 0.62 | -0.33 | -12.07 | -7.71 | 8.49 | -3.15 | 1.82 | 11.83 | 3.75 | -0.57 | 17.72 | 276.44 | 98.34 | 70.17 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 5.54 | 0.59 | -2.95 | -0.55 | -5.18 | -0.91 | 5.93 | 7.37 | 4.63 | 0.66 | -0.98 | 6.37 | 21.47 | 216.21 | 68.49 | 54.50 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -2.03 | 3.68 | 3.90 | 4.97 | -2.28 | -0.07 | 6.40 | -2.23 | 1.60 | 2.05 | -5.56 | -1.42 | 8.63 | 61.69 | 38.71 | 36.77 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -3.61 | 7.21 | 2.73 | 5.73 | 0.98 | 1.47 | 0.30 | -6.89 | -0.52 | -3.42 | -0.57 | -3.63 | -1.12 | - | 27.69 | 34.57 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.13%
AÇÕESR$ 14.259.863,63
4.20%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 629.574,55
0.67%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 100.432,13
Patrimônio
R$ 14.989.870,31
Cotistas
111
Web
Android
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