LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO GEONIX 95 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO GEONIX 95 FI
44417212000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,86586654
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.16%Patrimônio Líquido
R$ 63.497.185,60
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17.44 | 1.13 | 0.57 | 9.78 | 0.72 | -0.97 | 1.44 | - | - | - | - | - | -6.73 | - | 60.49 | - |
| 2024 | 1.10 | 10.37 | 0.94 | 0.80 | 0.72 | 0.84 | -14.16 | 22.99 | 4.02 | 3.80 | 1.46 | 1.01 | 34.71 | - | 72.07 | - |
| 2023 | 0.47 | 0.32 | 0.93 | 0.85 | 1.14 | 1.13 | 1.01 | 1.17 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 2.77 | 13.15 | - | 27.74 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.91 | 1.11 | 0.76 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.05 | 1.10 | 1.02 | 1.15 | 12.89 | - | 12.89 | - |
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 63.497.185,60
Cotistas
1
Web
Android
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