LÂMINA DE FUNDO
GEO SMART BETA DE QUAL EM DOL FC FIA IE
GEO SMART BETA DE QUAL EM DOL FC FIA IE
36.352.424/0001-62
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,32944547
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.36%Patrimônio Líquido
R$ 12.303.628,92
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.66 | 3.81 | 0.61 | -1.99 | 2.84 | 7.08 | 0.35 | - | - | - | - | - | 17.26 | 291.55 | 26.45 | 63.78 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.47 | - |
| 2023 | 4.42 | 2.58 | 1.94 | -1.83 | -2.20 | -0.19 | 0.69 | 0.39 | -4.12 | -4.82 | 6.67 | 3.69 | 6.76 | 51.88 | 7.83 | 23.33 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.57 | - |
| 2022 | -12.27 | -6.78 | -6.59 | -3.05 | -6.45 | 0.92 | 9.16 | -6.20 | -7.01 | 2.70 | 10.14 | -3.12 | -27.04 | - | 1.01 | 5.56 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.17 | - |
| 2021 | 1.01 | 4.75 | 4.34 | 2.40 | -1.17 | -1.97 | 7.68 | 0.13 | -0.72 | 9.84 | -1.87 | 3.79 | 31.16 | 701.80 | 38.44 | 746.38 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.15 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.13 | 1.36 | 5.55 | 816.18 | 5.55 | 816.18 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.68 | - | 0.68 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 12.309.752,44
2.74%
DisponibilidadesR$ 336.563,55
0.01%
Valores a receberR$ 1.385,30
-2.80%
Valores a pagar-R$ 344.072,15
Patrimônio
R$ 12.303.628,92
Cotistas
122
Web
Android
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