LÂMINA DE FUNDO
GEO MASTER HEDGE FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
GEO MASTER HEDGE FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
31533583000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,94252514
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.36%Patrimônio Líquido
R$ 14.902.863,93
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/11/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.25 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.44 | - | 100.80 | - |
| 2024 | 1.99 | 3.49 | 2.27 | -1.32 | 2.73 | 0.91 | -1.33 | 1.51 | 2.87 | -2.23 | 2.46 | -1.96 | 11.74 | - | 92.27 | - |
| 2023 | 8.78 | -0.11 | 3.71 | 0.18 | -0.11 | 3.01 | 1.73 | -1.22 | -4.33 | -3.71 | 6.38 | 5.96 | 21.21 | - | 72.07 | - |
| 2022 | -0.81 | -2.72 | 1.91 | -5.23 | 0.17 | -7.49 | 7.27 | -2.30 | -6.41 | 7.28 | 6.67 | -3.98 | -6.93 | - | 41.96 | - |
| 2021 | -2.62 | 3.19 | 4.07 | 5.31 | 2.44 | 0.59 | -0.95 | 1.20 | -2.86 | 3.18 | -4.28 | 6.94 | 16.71 | - | 52.53 | - |
| 2020 | -3.23 | -8.31 | -19.08 | 7.18 | 3.27 | -0.89 | 3.61 | 6.77 | -1.12 | -4.15 | 13.88 | 4.95 | -1.30 | - | 30.69 | - |
| 2019 | 7.68 | 0.16 | 1.95 | 8.42 | -5.17 | 6.98 | 1.87 | -0.52 | 0.96 | 2.53 | 2.22 | 2.10 | 32.41 | - | 32.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
76.13%
Investimento no exteriorR$ 11.344.922,90
16.81%
Títulos públicosR$ 2.504.427,48
4.97%
DisponibilidadesR$ 740.555,35
4.53%
Outras aplicaçõesR$ 675.770,96
1.27%
Valores a receberR$ 188.956,72
-3.70%
Valores a pagar-R$ 551.770,10
Patrimônio
R$ 14.902.863,93
Cotistas
1
Web
Android
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