LÂMINA DE FUNDO
GEO MASTER HEDGE FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
GEO MASTER HEDGE FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
31533583000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,96517539
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.09%
Patrimônio Líquido
R$ 11.779.264,22
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/11/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.236.888.1624.6156.05105.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.25-0.25-3.780.585.960.23------6.88-105.49-
20241.993.492.27-1.322.730.91-1.331.512.87-2.232.46-1.9611.74-92.27-
20238.78-0.113.710.18-0.113.011.73-1.22-4.33-3.716.385.9621.21-72.07-
2022-0.81-2.721.91-5.230.17-7.497.27-2.30-6.417.286.67-3.98-6.93-41.96-
2021-2.623.194.075.312.440.59-0.951.20-2.863.18-4.286.9416.71-52.53-
2020-3.23-8.31-19.087.183.27-0.893.616.77-1.12-4.1513.884.95-1.30-30.69-
20197.680.161.958.42-5.176.981.87-0.520.962.532.222.1032.41-32.41-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
76.13%
Investimento no exteriorR$ 8.967.057,94
16.81%
Títulos públicosR$ 1.979.506,29
4.97%
DisponibilidadesR$ 585.336,96
4.53%
Outras aplicaçõesR$ 534.131,21
1.27%
Valores a receberR$ 149.351,91
-3.70%
Valores a pagar-R$ 436.120,59
Patrimônio
R$ 11.779.264,22
Cotistas
1
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