LÂMINA DE FUNDO
GEO INDICE DE QUAL EM DOL MST FIA IE
GEO INDICE DE QUAL EM DOL MST FIA IE
36.327.593/0001-42
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,31430353
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.33%
Patrimônio Líquido
R$ 11.244.696,42
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.1711.1014.2728.215.8026.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20243.813.950.73-1.884.17-------11.10281.0126.1067.20
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-38.84-
20234.582.672.07-1.75-2.09-0.080.810.55-4.00-4.716.893.868.4464.7713.5040.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.57-
2022-12.34-6.68-6.54-2.98-6.411.039.54-6.12-6.912.8210.33-3.00-26.12-4.6725.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.17-
20211.144.914.552.54-1.08-1.918.020.25-0.6310.27-1.763.9733.77760.5941.68809.29
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.15-
2020----------4.331.515.91869.125.91869.12
CDI-------0.050.160.160.150.160.68-0.68-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.44%
Investimento no exteriorR$ 11.181.769,97
0.47%
DisponibilidadesR$ 53.204,85
0.13%
Valores a receberR$ 14.066,02
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.344,72
Patrimônio
R$ 11.244.696,42
Cotistas
1
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