LÂMINA DE FUNDO
GEO IND QUA DOL MAS FIF ACOE IE RESP LIM
GEO IND QUA DOL MAS FIF ACOE IE RESP LIM
36.327.593/0001-42
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,45258506
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 34.25%Patrimônio Líquido
R$ 12.461.330,35
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.81 | 3.95 | 0.73 | -1.88 | 2.94 | 7.26 | 0.35 | 3.81 | -2.76 | - | - | - | 19.29 | 259.97 | 35.40 | 83.88 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 42.20 | - |
| 2023 | 4.58 | 2.67 | 2.07 | -1.75 | -2.09 | -0.08 | 0.81 | 0.55 | -4.00 | -4.71 | 6.89 | 3.86 | 8.44 | 63.51 | 13.50 | 41.69 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.38 | - |
| 2022 | -12.34 | -6.68 | -6.54 | -2.98 | -6.41 | 1.03 | 9.54 | -6.12 | -6.91 | 2.82 | 10.33 | -3.00 | -26.12 | - | 4.67 | 27.71 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.85 | - |
| 2021 | 1.14 | 4.91 | 4.55 | 2.54 | -1.08 | -1.91 | 8.02 | 0.25 | -0.63 | 10.27 | -1.76 | 3.97 | 33.77 | 888.68 | 41.68 | 960.42 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | 1.51 | 5.91 | 1136.54 | 5.91 | 1136.54 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.44%
Investimento no exteriorR$ 12.391.595,50
0.47%
DisponibilidadesR$ 58.961,42
0.13%
Valores a receberR$ 15.587,92
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.814,80
Patrimônio
R$ 12.461.330,35
Cotistas
1
Web
Android
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