LÂMINA DE FUNDO
GEO INDICE DE QUAL EM DOL MST FIA IE
GEO INDICE DE QUAL EM DOL MST FIA IE
36.327.593/0001-42
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,15123924
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.78%Patrimônio Líquido
R$ 10.900.824,91
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.58 | 2.67 | 2.07 | -1.75 | -2.09 | -0.08 | 0.81 | 0.55 | -4.00 | -4.71 | 6.89 | 1.33 | 5.80 | 47.97 | 10.74 | 33.09 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.45 | - |
| 2022 | -12.34 | -6.68 | -6.54 | -2.98 | -6.41 | 1.03 | 9.54 | -6.12 | -6.91 | 2.82 | 10.33 | -3.00 | -26.12 | - | 4.67 | 25.70 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.17 | - |
| 2021 | 1.14 | 4.91 | 4.55 | 2.54 | -1.08 | -1.91 | 8.02 | 0.25 | -0.63 | 10.27 | -1.76 | 3.97 | 33.77 | 760.59 | 41.68 | 809.29 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.15 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | 1.51 | 5.91 | 869.12 | 5.91 | 869.12 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.68 | - | 0.68 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.44%
Investimento no exteriorR$ 10.839.822,80
0.47%
DisponibilidadesR$ 51.577,81
0.13%
Valores a receberR$ 13.635,87
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.211,85
Patrimônio
R$ 10.900.824,91
Cotistas
1
Web
Android
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