LÂMINA DE FUNDO
GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF ACOE
GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF ACOE
36327593000142
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,54268851
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.82%Patrimônio Líquido
R$ 12.643.348,14
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.89 | -1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.54 | - | 46.30 | - |
| 2024 | 3.81 | 3.95 | 0.73 | -1.88 | 2.94 | 7.26 | 0.35 | 3.81 | -2.46 | 2.43 | 6.13 | 1.67 | 32.25 | - | 50.11 | - |
| 2023 | 4.58 | 2.67 | 2.07 | -1.75 | -2.09 | -0.08 | 0.81 | 0.55 | -4.00 | -4.71 | 6.89 | 3.86 | 8.44 | - | 13.50 | - |
| 2022 | -12.34 | -6.68 | -6.54 | -2.98 | -6.41 | 1.03 | 9.54 | -6.12 | -6.91 | 2.82 | 10.33 | -3.00 | -26.12 | - | 4.67 | - |
| 2021 | 1.14 | 4.91 | 4.55 | 2.54 | -1.08 | -1.91 | 8.02 | 0.25 | -0.63 | 10.27 | -1.76 | 3.97 | 33.77 | - | 41.68 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | 1.51 | 5.91 | - | 5.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.44%
Investimento no exteriorR$ 12.572.594,70
0.47%
DisponibilidadesR$ 59.822,65
0.13%
Valores a receberR$ 15.815,60
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.885,13
Patrimônio
R$ 12.643.348,14
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.