LÂMINA DE FUNDO
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIF ACOES IE - RESP LIM
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIF ACOES IE - RESP LIM
28075437000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,39219409
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.00%Patrimônio Líquido
R$ 142.228.196,81
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.58 | -1.78 | -6.83 | -1.43 | 6.06 | -4.34 | 2.96 | -0.23 | 0.65 | - | - | - | -6.87 | - | 202.19 | - |
| 2024 | 4.40 | 3.57 | 2.33 | -0.07 | 2.81 | 5.53 | -0.83 | 1.16 | -0.92 | 3.13 | 6.55 | 1.54 | 33.04 | - | 224.48 | - |
| 2023 | 5.65 | 2.98 | 2.29 | -1.70 | -0.04 | -1.44 | 0.70 | 1.31 | -3.49 | -4.53 | 4.50 | 5.00 | 11.16 | - | 143.90 | - |
| 2022 | -7.21 | -6.83 | -6.45 | -3.59 | -4.57 | -0.33 | 8.51 | -3.58 | -5.80 | 3.72 | 9.19 | -4.70 | -21.11 | - | 119.41 | - |
| 2021 | 2.13 | 5.82 | 5.80 | 2.49 | -0.82 | -3.70 | 3.60 | 0.38 | 1.29 | 6.91 | -5.13 | 5.91 | 26.65 | - | 178.12 | - |
| 2020 | 3.46 | -2.94 | -7.85 | 12.77 | 2.55 | 0.13 | 0.01 | 12.52 | 2.14 | -3.23 | 8.94 | 2.37 | 32.91 | - | 119.60 | - |
| 2019 | 2.88 | 3.05 | 6.91 | 8.92 | -5.60 | 5.34 | 0.81 | 7.91 | 1.75 | -0.46 | 7.25 | -3.04 | 40.66 | - | 65.22 | - |
| 2018 | 0.19 | -1.23 | -0.43 | 3.66 | 9.48 | 5.34 | 0.08 | 9.31 | -1.56 | -12.35 | 8.20 | -8.41 | 10.19 | - | 17.46 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.72 | 2.78 | 6.60 | - | 6.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.70%
Investimento no exteriorR$ 141.803.254,51
0.66%
DisponibilidadesR$ 943.538,54
0.55%
Valores a receberR$ 787.659,04
-0.92%
Valores a pagar-R$ 1.306.253,63
Patrimônio
R$ 142.228.196,81
Cotistas
5
Web
Android
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