LÂMINA DE FUNDO
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIF ACOES IE - RESP LIM
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28075437000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,37259074
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.27%
Patrimônio Líquido
R$ 146.269.715,41
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.96-7.273.7126.3634.44200.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.58-1.78-6.83-1.436.06-4.342.96------7.26-200.92-
20244.403.572.33-0.072.815.53-0.831.16-0.923.136.551.5433.04-224.48-
20235.652.982.29-1.70-0.04-1.440.701.31-3.49-4.534.505.0011.16-143.90-
2022-7.21-6.83-6.45-3.59-4.57-0.338.51-3.58-5.803.729.19-4.70-21.11-119.41-
20212.135.825.802.49-0.82-3.703.600.381.296.91-5.135.9126.65-178.12-
20203.46-2.94-7.8512.772.550.130.0112.522.14-3.238.942.3732.91-119.60-
20192.883.056.918.92-5.605.340.817.911.75-0.467.25-3.0440.66-65.22-
20180.19-1.23-0.433.669.485.340.089.31-1.56-12.358.20-8.4110.19-17.46-
2017----------3.722.786.60-6.60-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.70%
Investimento no exteriorR$ 145.832.698,07
0.66%
DisponibilidadesR$ 970.349,88
0.55%
Valores a receberR$ 810.040,95
-0.92%
Valores a pagar-R$ 1.343.371,78
Patrimônio
R$ 146.269.715,41
Cotistas
5
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