LÂMINA DE FUNDO
GEO CONCENTRATED PORT DOL MASTER FIA IE
fundo cancelado
GEO CONCENTRATED PORT DOL MASTER FIA IE
30.665.603/0001-73
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,78769521
Atualizado: 12/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.64%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 08/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/04/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.62 | 3.20 | 2.37 | 0.14 | 2.87 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | 16.31 | - | 69.65 | - |
| 2023 | 5.98 | 0.93 | 1.58 | -2.40 | -0.97 | -1.96 | 0.73 | 1.67 | -4.74 | -10.85 | 4.19 | 6.48 | -0.65 | - | 45.86 | - |
| 2022 | -6.50 | -7.21 | -6.85 | -4.13 | -4.47 | -2.28 | 6.91 | -3.23 | -7.06 | 2.55 | 8.01 | -3.60 | -25.74 | - | 46.82 | - |
| 2021 | 2.04 | 5.82 | 5.57 | 3.21 | -0.01 | -5.20 | 4.44 | 1.12 | 2.02 | 5.46 | -5.28 | 7.46 | 28.98 | - | 97.71 | - |
| 2020 | 0.99 | -5.68 | -5.15 | 12.28 | 2.03 | 0.37 | 1.70 | 13.08 | 2.44 | -3.20 | 9.60 | 3.09 | 33.85 | - | 53.29 | - |
| 2019 | - | - | - | - | -6.67 | 5.54 | 2.25 | 7.13 | 2.23 | -0.89 | 8.16 | -3.15 | 14.52 | - | 14.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
0.72%
Valores a receberR$ 0,00
2.30%
DisponibilidadesR$ 0,00
-1.20%
Valores a pagar-R$ 0,00
98.17%
Investimento no exteriorR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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