LÂMINA DE FUNDO
GENIPABU CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOE
GENIPABU CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOE
15154481000167
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,1241177
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.69%Patrimônio Líquido
R$ 119.345.449,96
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
19/09/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.64 | - | 126.72 | - |
| 2024 | -6.47 | 3.84 | -0.37 | -5.19 | -1.79 | 0.54 | 4.36 | 8.22 | -3.38 | 0.18 | -4.61 | -7.02 | -12.17 | - | 116.67 | - |
| 2023 | 9.23 | 3.45 | -3.35 | -2.10 | 9.28 | 5.27 | 1.23 | -1.42 | -3.02 | -6.92 | 8.36 | 5.38 | 26.52 | - | 146.69 | - |
| 2022 | 8.74 | -1.41 | 3.24 | -11.58 | -1.89 | -15.31 | 6.83 | 10.70 | -1.81 | 8.65 | -13.22 | -7.33 | -17.50 | - | 94.98 | - |
| 2021 | -0.04 | -4.50 | 0.48 | 4.00 | 5.46 | 4.34 | -5.92 | -2.27 | -8.74 | -15.65 | -7.67 | 1.57 | -27.14 | - | 136.34 | - |
| 2020 | 4.17 | -6.71 | -26.33 | 11.46 | 5.59 | 12.72 | 7.92 | -1.79 | -6.90 | -1.78 | 13.57 | 6.28 | 11.11 | - | 224.38 | - |
| 2019 | 7.88 | -2.18 | -0.24 | 1.50 | 3.80 | 4.39 | 3.82 | 2.79 | 2.98 | 1.12 | 2.63 | 8.04 | 42.67 | - | 191.95 | - |
| 2018 | 6.77 | -0.35 | 1.31 | -1.48 | -5.32 | -2.86 | 5.00 | -3.97 | 0.05 | 12.89 | 4.98 | 4.14 | 21.61 | - | 104.63 | - |
| 2017 | 6.21 | 2.53 | 0.47 | 1.23 | -0.98 | 2.28 | 5.09 | 5.20 | 2.01 | -0.44 | -1.99 | 3.80 | 28.13 | - | 68.27 | - |
| 2016 | 0.24 | 2.36 | 8.87 | 4.84 | -1.20 | 5.49 | 7.63 | -1.41 | -0.79 | 6.29 | -6.15 | 0.49 | 28.81 | - | 31.33 | - |
| 2015 | -6.98 | 9.10 | 0.51 | 6.75 | -5.44 | 2.05 | -2.89 | -7.34 | -3.46 | 2.24 | 0.31 | -1.64 | -7.92 | - | 1.95 | - |
| 2014 | -3.47 | -1.21 | 4.35 | 3.11 | 0.36 | 4.85 | 4.18 | 4.95 | -9.53 | 1.39 | 3.39 | -6.07 | 5.16 | - | 10.72 | - |
| 2013 | -0.38 | -0.48 | -1.54 | 0.29 | 0.62 | -9.05 | 2.39 | 4.14 | 2.37 | 6.49 | -1.21 | -2.41 | 0.40 | - | 5.29 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39 | 0.14 | 5.13 | 4.87 | - | 4.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.12%
AGUESR$ 106.363.433,82
9.23%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.021.119,08
1.64%
Operações compromissadasR$ 1.960.469,69
0.90%
Valores a receberR$ 1.076.927,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 336,79
-0.90%
Valores a pagar-R$ 1.076.840,54
Patrimônio
R$ 119.345.449,96
Cotistas
2
Web
Android
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