LÂMINA DE FUNDO
GENEVE RF CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INVESTIMENTO
GENEVE RF CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INVESTIMENTO
42321494000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 147,10064705
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.58%Patrimônio Líquido
R$ 60.594.624,42
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/08/2021
Benchmark
IMA-B
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | - | 44.54 | - |
| 2025 | 0.62 | 1.60 | 1.46 | 2.18 | 1.21 | 0.86 | -0.15 | 1.73 | 1.76 | -0.29 | 1.41 | 0.37 | 13.50 | - | 44.08 | - |
| 2024 | 0.44 | 1.45 | 0.47 | -1.03 | 1.31 | -0.14 | 1.32 | 1.17 | -0.18 | -0.26 | -0.48 | -1.68 | 2.36 | - | 26.94 | - |
| 2023 | 0.38 | 0.30 | 2.03 | 1.52 | 2.33 | 1.60 | 0.98 | 1.07 | -0.77 | -0.29 | 1.90 | 1.85 | 13.63 | - | 24.02 | - |
| 2022 | 0.40 | 1.09 | 2.88 | 1.44 | 0.95 | 0.21 | -0.68 | 0.26 | 0.27 | 0.64 | -0.98 | 0.33 | 6.97 | - | 9.14 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.15 | 2.48 | 0.72 | 2.03 | - | 2.03 | - |
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 60.594.624,42
Cotistas
4
Web
Android
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