LÂMINA DE FUNDO
GENESIS PLUS - FIM CRED PRIV IE
GENESIS PLUS - FIM CRED PRIV IE
13591889000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,4087785
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.96%Patrimônio Líquido
R$ 52.377.419,60
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/10/2011
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.69 | 0.21 | 1.61 | 0.52 | 0.07 | -0.13 | - | - | - | - | - | 3.30 | - | 226.73 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.11 | 0.31 | -0.25 | 0.89 | 1.51 | -0.71 | 0.60 | 0.07 | -0.33 | 3.21 | - | 216.29 | - |
| 2023 | 0.56 | -0.22 | -0.32 | -0.61 | 1.46 | 0.78 | 0.86 | -0.24 | 0.39 | -0.12 | 1.23 | 2.66 | 6.57 | - | 206.46 | - |
| 2022 | 0.10 | 0.91 | 0.24 | 0.14 | -0.52 | 2.52 | 0.01 | 3.25 | -0.95 | 0.28 | 0.41 | -1.09 | 5.34 | - | 187.56 | - |
| 2021 | -1.10 | 0.42 | 0.91 | -1.43 | 1.23 | 0.73 | 3.13 | -0.48 | -0.96 | -0.12 | 0.14 | 5.72 | 8.27 | - | 172.99 | - |
| 2020 | 2.07 | 0.20 | -5.94 | 5.99 | -0.35 | 1.07 | 1.83 | 2.09 | -0.24 | -1.58 | 2.94 | 1.03 | 9.01 | - | 152.13 | - |
| 2019 | 1.67 | 0.42 | 0.55 | 0.53 | 0.36 | 7.71 | 4.33 | -0.58 | 1.35 | 2.04 | 1.25 | 3.05 | 24.86 | - | 131.29 | - |
| 2018 | 0.92 | 6.14 | 0.16 | 0.67 | 0.25 | 0.55 | -0.51 | -0.35 | -0.12 | -0.27 | -0.01 | -1.10 | 6.32 | - | 85.24 | - |
| 2017 | 4.66 | 0.46 | 3.85 | 0.56 | 0.13 | 0.68 | -1.58 | 3.37 | 0.86 | 0.20 | 0.14 | 6.37 | 21.23 | - | 74.23 | - |
| 2016 | 0.39 | 0.27 | 0.43 | -1.69 | 0.36 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.31 | 2.26 | 5.96 | - | 43.72 | - |
| 2015 | -0.65 | 0.54 | -0.36 | 0.42 | 1.21 | 3.49 | 2.60 | 0.81 | 0.26 | 0.23 | 0.80 | 0.45 | 10.17 | - | 35.64 | - |
| 2014 | -1.14 | 0.01 | 0.39 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 1.33 | 1.19 | -0.03 | 1.04 | 0.35 | 6.67 | - | 23.11 | - |
| 2013 | 0.71 | -0.13 | 0.21 | 0.59 | 0.10 | -1.55 | 0.29 | 0.88 | -0.01 | 0.45 | 0.80 | 0.76 | 3.12 | - | 15.42 | - |
| 2012 | 1.29 | 1.14 | 0.46 | 0.25 | -0.35 | 0.32 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.22 | 0.35 | 1.68 | 9.73 | - | 11.92 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.97 | 2.00 | - | 2.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.80%
Cotas de fundosR$ 50.701.567,40
3.25%
AGUESR$ 1.700.654,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.446,68
0.01%
Valores a receberR$ 3.371,70
-0.06%
Valores a pagar-R$ 31.621,22
Patrimônio
R$ 52.377.419,60
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.