LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTA DO GENE FIM CRED PRIV
CLAS UNIC COTA DO GENE FIM CRED PRIV
04.931.769/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,32996532
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-36.42%
Patrimônio Líquido
R$ 72.552.946,57
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2002
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.43-40.21-37.05-32.26-29.26242.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.030.580.31-41.411.62-0.43-------40.21-243.8958.90
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-414.04-
20230.99-0.260.420.700.740.880.920.57-0.260.142.041.778.9768.84475.16121.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-390.87-
20220.061.722.090.341.05-0.220.841.491.061.30-1.350.599.3075.12427.81127.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-334.29-
20210.150.030.011.230.530.46-0.870.260.02-0.870.020.791.7539.41382.90133.67
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-286.44-
20200.53-0.49-4.871.731.781.792.300.23-1.21-0.132.702.336.63241.09374.60138.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-270.01-
20192.280.260.250.711.171.610.860.500.611.03-0.111.9011.62195.29345.09132.67
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-260.11-
20182.190.680.650.35-1.250.600.870.670.662.010.240.248.16127.30298.75124.54
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-239.89-
20172.181.501.420.540.250.951.891.121.420.180.191.1013.48135.75268.67122.45
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-219.41-
20161.160.500.241.880.961.261.561.351.361.54-0.091.3413.8599.00224.87118.00
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-190.56-
20150.751.182.50-0.041.540.712.270.850.670.851.452.0115.74118.70185.35119.66
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-154.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.34%
Cotas de fundosR$ 62.643.733,33
12.88%
Títulos públicosR$ 9.342.538,45
0.49%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 356.155,23
0.32%
AGUESR$ 233.665,04
0.00%
Valores a receberR$ 3.061,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 781,88
-0.04%
Valores a pagar-R$ 26.987,65
Patrimônio
R$ 72.552.946,57
Cotistas
3
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