LÂMINA DE FUNDO
GENERATION FI RF
GENERATION FI RF
13425746000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.198,2477929
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.05%Patrimônio Líquido
R$ 26.520.747,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/03/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 215.49 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.67 | 0.81 | 0.85 | 1.07 | 0.81 | 0.97 | 0.77 | 0.75 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 10.65 | - | 210.25 | - |
| 2023 | -0.06 | 0.06 | 0.81 | 0.52 | 1.18 | 0.98 | 0.95 | 1.28 | 0.91 | 0.77 | 1.01 | 0.81 | 9.61 | - | 180.39 | - |
| 2022 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.19 | 1.18 | 1.06 | 0.68 | 1.16 | 11.98 | - | 155.81 | - |
| 2021 | -0.35 | -0.53 | -0.14 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.12 | 0.01 | 0.28 | -0.16 | 0.98 | 0.72 | 2.04 | - | 128.44 | - |
| 2020 | 0.53 | 0.47 | -1.55 | 0.64 | 0.87 | 0.74 | 1.20 | -0.30 | -0.33 | -0.05 | 0.51 | 1.48 | 4.25 | - | 123.87 | - |
| 2019 | 1.13 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 1.16 | 1.07 | 0.69 | 0.32 | 0.86 | 1.01 | -0.16 | 0.58 | 8.52 | - | 114.74 | - |
| 2018 | 1.01 | 0.65 | 0.81 | 0.43 | -0.27 | 0.21 | 0.98 | 0.24 | 0.57 | 1.61 | 0.71 | 0.95 | 8.18 | - | 97.89 | - |
| 2017 | 1.41 | 1.47 | 1.10 | 0.64 | 0.60 | 0.85 | 1.45 | 0.89 | 0.89 | 0.42 | 0.33 | 0.74 | 11.33 | - | 82.92 | - |
| 2016 | 1.78 | 1.29 | 1.66 | 1.72 | 0.81 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.31 | 1.10 | 0.50 | 1.36 | 16.48 | - | 64.31 | - |
| 2015 | 1.64 | 0.81 | 0.91 | 1.17 | 1.37 | 0.78 | 0.87 | 0.12 | 0.81 | 1.36 | 0.90 | 1.18 | 12.58 | - | 41.06 | - |
| 2014 | -0.48 | 2.23 | 0.56 | 1.22 | 1.67 | 0.75 | 1.01 | 1.71 | -0.31 | 1.07 | 0.98 | 0.21 | 11.11 | - | 25.30 | - |
| 2013 | 0.43 | 0.18 | -0.25 | 1.04 | -1.19 | -1.20 | 1.10 | -0.88 | 0.91 | 0.87 | -0.95 | 1.00 | 1.02 | - | 12.77 | - |
| 2012 | - | - | - | 2.28 | 1.41 | 0.44 | 1.77 | 1.08 | 0.72 | 1.88 | 0.37 | 1.14 | 11.63 | - | 11.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.66%
Títulos públicosR$ 11.578.784,43
39.53%
Cotas de fundosR$ 10.483.180,79
14.82%
DebênturesR$ 3.930.397,74
2.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 543.494,98
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 34.637,40
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.713,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.582,56
0.00%
Valores a receberR$ 629,70
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.857,61
-0.10%
Valores a pagar-R$ 25.865,46
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 30.807,09
Patrimônio
R$ 26.520.747,61
Cotistas
1
Web
Android
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