Rentabilidade do GENERATION FI RF

LÂMINA DE FUNDO

GENERATION FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.77	6.15	11.33	22.62	32.72	197.75

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.01	0.67	0.81	0.85	1.07	0.81	0.77	-	-	-	-	-	6.15	103.89	197.63	102.49
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	192.84	-
2023	-0.06	0.06	0.81	0.52	1.18	0.98	0.95	1.28	0.91	0.77	1.01	0.81	9.61	73.75	180.39	102.22
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	176.47	-
2022	0.63	0.76	0.88	0.76	1.06	1.01	1.00	1.19	1.18	1.06	0.68	1.16	11.98	96.77	155.81	107.75
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	144.60	-
2021	-0.35	-0.53	-0.14	0.38	0.39	0.33	0.12	0.01	0.28	-0.16	0.98	0.72	2.04	45.95	128.44	109.17
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	117.65	-
2020	0.53	0.47	-1.55	0.64	0.87	0.74	1.20	-0.30	-0.33	-0.05	0.51	1.48	4.25	154.55	123.87	114.27
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	108.40	-
2019	1.13	0.41	0.51	0.63	1.16	1.07	0.69	0.32	0.86	1.01	-0.16	0.58	8.52	143.19	114.74	111.59
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	102.82	-
2018	1.01	0.65	0.81	0.43	-0.27	0.21	0.98	0.24	0.57	1.61	0.71	0.95	8.18	127.61	97.89	107.06
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	91.43	-
2017	1.41	1.47	1.10	0.64	0.60	0.85	1.45	0.89	0.89	0.42	0.33	0.74	11.33	114.10	82.92	103.78
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	79.90	-
2016	1.78	1.29	1.66	1.72	0.81	1.33	1.29	1.21	1.31	1.10	0.50	1.36	16.48	117.80	64.31	101.04
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	63.65	-
2015	1.64	0.81	0.91	1.17	1.37	0.78	0.87	0.12	0.81	1.36	0.90	1.18	12.58	94.87	41.06	94.25
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	43.57	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

43.66%

Títulos públicosR$ 16.611.764,98

39.53%

Cotas de fundosR$ 15.039.932,43

14.82%

DebênturesR$ 5.638.834,01

2.05%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 779.737,37

0.13%

Merc Futuro - posic vendR$ 49.693,33

0.04%

Opç venda - posiç titularesR$ 16.805,68

0.01%

DisponibilidadesR$ 2.270,45

0.00%

Valores a receberR$ 903,41

-0.03%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 9.838,43

-0.10%

Valores a pagar-R$ 37.108,47

-0.12%

Merc Futuro - posic compr-R$ 44.198,09

Patrimônio

R$ 38.048.590,43

Cotistas

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