LÂMINA DE FUNDO
GENERATION FI RF
GENERATION FI RF
13.425.746/0001-99
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.879,715931
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%
Patrimônio Líquido
R$ 53.644.583,06
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/03/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.581.5911.3723.0028.41184.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.010.58----------1.60104.58184.87102.31
CDI0.970.55----------1.53-180.70-
2023-0.060.060.810.521.180.980.951.280.910.771.010.819.6173.75180.39102.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-176.47-
20220.630.760.880.761.061.011.001.191.181.060.681.1611.9896.77155.81107.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-144.60-
2021-0.35-0.53-0.140.380.390.330.120.010.28-0.160.980.722.0445.95128.44109.17
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-117.65-
20200.530.47-1.550.640.870.741.20-0.30-0.33-0.050.511.484.25154.55123.87114.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-108.40-
20191.130.410.510.631.161.070.690.320.861.01-0.160.588.52143.19114.74111.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-102.82-
20181.010.650.810.43-0.270.210.980.240.571.610.710.958.18127.6197.89107.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-91.43-
20171.411.471.100.640.600.851.450.890.890.420.330.7411.33114.1082.92103.78
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-79.90-
20161.781.291.661.720.811.331.291.211.311.100.501.3616.48117.8064.31101.04
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-63.65-
20151.640.810.911.171.370.780.870.120.811.360.901.1812.5894.8741.0694.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-43.57-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.66%
Títulos públicosR$ 23.420.873,06
39.53%
Cotas de fundosR$ 21.204.751,49
14.82%
DebênturesR$ 7.950.173,61
2.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.099.349,17
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 70.062,46
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 23.694,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.201,10
0.00%
Valores a receberR$ 1.273,72
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 13.871,17
-0.10%
Valores a pagar-R$ 52.319,11
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 62.314,74
Patrimônio
R$ 53.644.583,06
Cotistas
1
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