Rentabilidade do GENERATION FI RF

LÂMINA DE FUNDO

GENERATION FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.70	4.99	10.28	23.00	35.55	225.87

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.00	0.92	0.24	0.95	1.07	0.70	-	-	-	-	-	-	4.98	-	225.70	-
2024	1.01	0.67	0.81	0.85	1.07	0.81	0.97	0.77	0.75	0.87	0.81	0.77	10.65	-	210.25	-
2023	-0.06	0.06	0.81	0.52	1.18	0.98	0.95	1.28	0.91	0.77	1.01	0.81	9.61	-	180.39	-
2022	0.63	0.76	0.88	0.76	1.06	1.01	1.00	1.19	1.18	1.06	0.68	1.16	11.98	-	155.81	-
2021	-0.35	-0.53	-0.14	0.38	0.39	0.33	0.12	0.01	0.28	-0.16	0.98	0.72	2.04	-	128.44	-
2020	0.53	0.47	-1.55	0.64	0.87	0.74	1.20	-0.30	-0.33	-0.05	0.51	1.48	4.25	-	123.87	-
2019	1.13	0.41	0.51	0.63	1.16	1.07	0.69	0.32	0.86	1.01	-0.16	0.58	8.52	-	114.74	-
2018	1.01	0.65	0.81	0.43	-0.27	0.21	0.98	0.24	0.57	1.61	0.71	0.95	8.18	-	97.89	-
2017	1.41	1.47	1.10	0.64	0.60	0.85	1.45	0.89	0.89	0.42	0.33	0.74	11.33	-	82.92	-
2016	1.78	1.29	1.66	1.72	0.81	1.33	1.29	1.21	1.31	1.10	0.50	1.36	16.48	-	64.31	-
2015	1.64	0.81	0.91	1.17	1.37	0.78	0.87	0.12	0.81	1.36	0.90	1.18	12.58	-	41.06	-
2014	-0.48	2.23	0.56	1.22	1.67	0.75	1.01	1.71	-0.31	1.07	0.98	0.21	11.11	-	25.30	-
2013	0.43	0.18	-0.25	1.04	-1.19	-1.20	1.10	-0.88	0.91	0.87	-0.95	1.00	1.02	-	12.77	-
2012	-	-	-	2.28	1.41	0.44	1.77	1.08	0.72	1.88	0.37	1.14	11.63	-	11.63	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

43.66%

Títulos públicosR$ 4.813.120,57

39.53%

Cotas de fundosR$ 4.357.695,18

14.82%

DebênturesR$ 1.633.805,20

2.05%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 225.922,41

0.13%

Merc Futuro - posic vendR$ 14.398,23

0.04%

Opç venda - posiç titularesR$ 4.869,30

0.01%

DisponibilidadesR$ 657,84

0.00%

Valores a receberR$ 261,76

-0.03%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.850,60

-0.10%

Valores a pagar-R$ 10.751,87

-0.12%

Merc Futuro - posic compr-R$ 12.806,03

Patrimônio

R$ 11.024.262,23

Cotistas

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