LÂMINA DE FUNDO
GENERALE FIM CRED PRIV IE
GENERALE FIM CRED PRIV IE
20.661.438/0001-28
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 190,2704049
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-50.31%Patrimônio Líquido
R$ 9.164.201,91
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/11/2015
Benchmark
Administrador
Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.76 | 4.82 | 12.64 | -3.84 | -13.44 | -49.91 | -2.65 | - | - | - | - | - | -55.32 | - | -96.07 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 108.32 | - |
| 2023 | 18.77 | 2.64 | -15.66 | 11.65 | 22.87 | 5.30 | -32.34 | -5.43 | -4.49 | -16.34 | 26.89 | 19.81 | 15.44 | 118.50 | -91.21 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 96.75 | - |
| 2022 | -3.07 | 0.97 | 0.90 | 1.09 | 1.42 | 1.26 | 0.11 | -0.23 | -19.22 | 15.50 | -13.43 | -11.50 | -26.80 | - | -92.39 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 74.07 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | -0.26 | 0.06 | -0.07 | 0.04 | -0.01 | 0.40 | 0.13 | 0.67 | 0.87 | 2.21 | 49.77 | -89.60 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 54.90 | - |
| 2020 | -0.00 | -67.11 | -0.98 | 0.19 | 0.46 | -35.07 | 0.95 | 0.09 | -0.76 | 0.67 | 0.24 | -36.06 | -86.23 | - | -89.83 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 48.31 | - |
| 2019 | 0.29 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | -0.08 | 0.18 | 0.20 | -0.06 | 0.22 | 1.46 | 24.54 | -26.13 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 44.34 | - |
| 2018 | 0.19 | -0.01 | 0.13 | -0.03 | -0.19 | 0.02 | 0.11 | -0.10 | -0.23 | 0.29 | -0.11 | 0.15 | 0.22 | 3.43 | -27.19 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 36.24 | - |
| 2017 | 0.88 | 0.47 | 0.32 | 0.06 | -0.06 | 0.15 | 0.70 | 0.45 | 0.32 | -0.09 | -0.11 | 0.19 | 3.32 | 33.43 | -27.35 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 28.03 | - |
| 2016 | 0.60 | 0.98 | -10.03 | -34.75 | -0.07 | 0.62 | -3.26 | 25.54 | -0.62 | 0.13 | -0.75 | -0.51 | -28.44 | - | -29.69 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 16.46 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.74 | -1.74 | - | -1.74 | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.16 | 2.17 | - | 2.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.75%
Cotas de fundosR$ 6.300.396,51
31.36%
Títulos públicosR$ 2.874.041,63
0.03%
DisponibilidadesR$ 2.319,76
0.01%
Valores a receberR$ 1.183,33
-0.15%
Valores a pagar-R$ 13.685,26
Patrimônio
R$ 9.164.201,91
Cotistas
4
Web
Android
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