LÂMINA DE FUNDO
GENEBRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
GENEBRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
33520857000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 79,658276357
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.55%Patrimônio Líquido
R$ 12.240.260,56
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48 | 0.83 | 0.67 | 0.96 | 0.92 | 0.67 | 0.89 | - | - | - | - | - | 5.55 | - | -22.61 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.65 | 0.76 | 0.58 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.67 | 0.82 | 0.68 | 0.58 | 9.05 | - | -26.68 | - |
| 2023 | 0.92 | 0.48 | 1.10 | 0.81 | 0.61 | 0.77 | 0.59 | 0.98 | 0.57 | 0.59 | 0.98 | 0.91 | 9.72 | - | -32.76 | - |
| 2022 | 1.19 | 1.17 | 2.52 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.36 | 0.94 | 1.13 | 1.16 | -32.60 | 1.11 | -23.95 | - | -38.72 | - |
| 2021 | -0.67 | -0.21 | 0.77 | 1.11 | 1.09 | 0.53 | -0.76 | -0.00 | -0.57 | -0.91 | -26.72 | 1.25 | -25.54 | - | -19.42 | - |
| 2020 | 0.20 | -1.15 | -5.44 | 1.71 | 2.10 | 1.23 | 2.10 | -0.41 | -1.24 | -0.09 | 2.75 | 2.41 | 3.95 | - | 8.22 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.55 | 0.84 | 0.29 | 1.91 | 4.11 | - | 4.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.84%
Cotas de fundosR$ 9.650.485,20
13.36%
DebênturesR$ 1.635.041,64
3.89%
AGUESR$ 475.652,95
2.79%
Títulos públicosR$ 341.565,78
0.89%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 108.669,02
0.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.500,11
0.03%
Valores a receberR$ 3.535,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 575,92
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.764,92
Patrimônio
R$ 12.240.260,56
Cotistas
2
Web
Android
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