LÂMINA DE FUNDO
GBOEX PREV FI RF
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03.765.863/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 86,05868232
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.21%
Patrimônio Líquido
R$ 9.336.511,72
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
04/03/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.633.8110.7124.4333.60754.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.710.770.790.63-------3.8291.17400.3473.29
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-546.24-
20231.060.621.070.851.010.970.981.050.920.890.810.8411.6589.41381.9373.41
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.710.730.860.641.030.990.991.131.030.980.951.0711.6994.43331.6473.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.14-0.010.03-0.100.320.280.350.390.420.480.540.713.6181.31286.4773.78
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.300.210.280.200.200.170.140.12-0.290.070.010.361.7864.73273.0074.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.380.330.310.340.380.310.390.360.290.350.270.294.0768.40266.4875.06
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.380.270.420.360.340.380.310.410.340.250.250.334.1264.27252.1576.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.740.570.640.480.610.530.480.480.270.490.270.396.1161.53238.2178.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.760.710.820.760.790.820.810.890.780.670.710.839.7669.76218.7481.88
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.660.560.760.700.720.800.890.830.840.830.800.869.6572.78190.3985.73
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.44%
Títulos públicosR$ 7.697.373,18
17.51%
Operações compromissadasR$ 1.634.571,58
0.16%
DisponibilidadesR$ 14.769,08
0.01%
Valores a receberR$ 1.162,05
-0.12%
Valores a pagar-R$ 11.364,38
Patrimônio
R$ 9.336.511,72
Cotistas
1
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