LÂMINA DE FUNDO
GBOEX PREV FI FINANCEIRO RF - RESPONSABILIDADE LIM
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03765863000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 91,81685163
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.98%
Patrimônio Líquido
R$ 9.929.600,11
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
04/03/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.670.679.4621.9836.70809.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.67-----------0.67-280.18802.92
20240.860.710.770.790.740.740.810.830.730.810.720.779.68-277.65795.67
20231.060.621.070.851.010.970.981.050.920.890.810.8411.65-244.32700.15
20220.710.730.860.641.030.990.991.131.030.980.951.0711.69-208.39597.19
20210.14-0.010.03-0.100.320.280.350.390.420.480.540.713.61-176.11504.68
20200.300.210.280.200.200.170.140.12-0.290.070.010.361.78-166.49477.11
20190.380.330.310.340.380.310.390.360.290.350.270.294.07-161.83463.76
20180.380.270.420.360.340.380.310.410.340.250.250.334.12-151.59434.41
20170.740.570.640.480.610.530.480.480.270.490.270.396.11-141.64405.90
20160.760.710.820.760.790.820.810.890.780.670.710.839.76-127.72366.01
20150.660.560.760.700.720.800.890.830.840.830.800.869.65-107.47307.98
20140.510.500.480.520.570.550.680.610.630.670.570.697.21-89.22255.68
20130.290.230.300.320.290.340.450.410.430.510.410.504.57-76.49219.20
20120.630.510.780.560.540.260.080.460.270.350.280.315.15-68.78197.10
20110.590.590.660.590.700.690.710.820.690.640.620.658.25-60.51173.40
20100.430.370.500.440.510.550.660.610.610.500.550.666.58-48.28138.36
20090.790.600.690.570.510.490.530.440.470.450.420.486.6344.1739.12112.11
20080.730.630.670.650.610.610.750.720.720.850.750.858.8845.8926.5086.96
20071.080.871.050.941.020.900.970.990.800.930.750.6411.5071.0839.97247.03
20061.431.151.421.071.271.181.161.251.051.091.020.9815.0134.90
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.44%
Títulos públicosR$ 8.186.337,67
17.51%
Operações compromissadasR$ 1.738.405,38
0.16%
DisponibilidadesR$ 15.707,27
0.01%
Valores a receberR$ 1.235,87
-0.12%
Valores a pagar-R$ 12.086,28
Patrimônio
R$ 9.929.600,11
Cotistas
1
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