Rentabilidade do GAVEA MACRO II MASTER FIM

LÂMINA DE FUNDO

GAVEA MACRO II MASTER FIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.04	2.61	8.23	20.57	44.67	750.26

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.55	-0.18	2.03	-1.69	-0.50	2.50	1.04	-	-	-	-	-	2.61	44.09	800.29	274.18
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	291.88	-
2023	2.26	0.83	0.33	0.29	0.27	0.72	1.10	0.51	-0.80	-0.59	3.80	2.52	11.73	90.02	777.39	287.94
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	269.98	-
2022	2.75	0.88	2.40	3.64	1.06	3.29	1.34	0.66	0.75	1.11	1.36	1.18	22.37	180.69	685.27	301.44
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	227.33	-
2021	1.50	3.04	2.13	-0.00	0.53	0.89	-1.53	1.30	2.70	-1.05	-0.18	0.35	10.00	225.23	541.72	283.22
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	191.27	-
2020	-0.48	2.72	3.00	0.68	1.30	0.70	1.87	1.25	-0.00	0.95	1.66	0.14	14.63	532.00	483.38	270.21
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	178.89	-
2019	2.62	1.04	-1.22	1.32	0.71	0.52	2.37	-0.91	-1.73	0.06	-0.21	2.87	7.57	127.23	408.93	238.55
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	171.42	-
2018	1.60	0.36	0.26	1.93	3.61	4.19	-0.31	2.34	-0.14	1.28	-1.97	-1.88	11.65	181.75	373.11	238.90
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	156.18	-
2017	-0.65	-0.35	1.03	0.58	-0.64	1.33	0.23	1.47	1.54	1.15	1.74	0.67	8.36	84.19	323.75	230.02
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	140.75	-
2016	1.44	0.95	-3.10	2.20	1.14	1.18	0.92	4.50	1.07	3.12	2.65	1.84	19.25	137.60	291.05	244.58
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	119.00	-
2015	4.69	1.91	4.30	-2.80	4.54	-0.60	5.66	3.70	3.27	-0.17	2.33	0.77	30.92	233.18	227.93	247.42
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	92.12	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

59.69%

Operações compromissadasR$ 338.530.581,83

24.59%

Títulos públicosR$ 139.456.798,52

9.63%

Investimento no exteriorR$ 54.612.497,19

6.18%

AGUESR$ 35.033.919,91

0.15%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 828.466,66

0.10%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 590.827,66

0.03%

Valores a receberR$ 184.836,44

0.00%

DisponibilidadesR$ 3.537,40

-0.03%

Merc Futuro - posic vend-R$ 152.322,37

-0.34%

Valores a pagar-R$ 1.951.206,45

Patrimônio

R$ 567.137.943,08

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