LÂMINA DE FUNDO
GAVEA MACRO II MASTER FIM
GAVEA MACRO II MASTER FIM
09.289.155/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 831,735244
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.50%
Patrimônio Líquido
R$ 660.885.986,21
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/06/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Gavea Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.57-1.117.1730.4642.23719.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.55-0.57-----------1.12-767.56278.46
CDI0.970.55----------1.53-275.64-
20232.260.830.330.290.270.721.100.51-0.80-0.593.802.5211.7390.02777.39287.94
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-269.98-
20222.750.882.403.641.063.291.340.660.751.111.361.1822.37180.69685.27301.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-227.33-
20211.503.042.13-0.000.530.89-1.531.302.70-1.05-0.180.3510.00225.23541.72283.22
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-191.27-
2020-0.482.723.000.681.300.701.871.25-0.000.951.660.1414.63532.00483.38270.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-178.89-
20192.621.04-1.221.320.710.522.37-0.91-1.730.06-0.212.877.57127.23408.93238.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-171.42-
20181.600.360.261.933.614.19-0.312.34-0.141.28-1.97-1.8811.65181.75373.11238.90
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-156.18-
2017-0.65-0.351.030.58-0.641.330.231.471.541.151.740.678.3684.19323.75230.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-140.75-
20161.440.95-3.102.201.141.180.924.501.073.122.651.8419.25137.60291.05244.58
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-119.00-
20154.691.914.30-2.804.54-0.605.663.703.27-0.172.330.7730.92233.18227.93247.42
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-92.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.69%
Operações compromissadasR$ 394.489.771,25
24.59%
Títulos públicosR$ 162.509.042,03
9.63%
Investimento no exteriorR$ 63.639.956,56
6.18%
AGUESR$ 40.825.035,59
0.15%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 965.412,40
0.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 688.491,62
0.03%
Valores a receberR$ 215.389,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.122,13
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 177.501,30
-0.34%
Valores a pagar-R$ 2.273.741,36
Patrimônio
R$ 660.885.986,21
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.