LÂMINA DE FUNDO
ASA FIEX II CI MULT - RESP LIMITADA - 39.379.715/0001-32
ASA FIEX II CI MULT - RESP LIMITADA - 39.379.715/0001-32
39.379.715/0001-32
Multimercados
Preço da Cota
R$ 3,18183431
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 43.05%Patrimônio Líquido
R$ 12.519.694,84
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Gauss Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | - | 262.40 | - |
| 2025 | 5.09 | -3.40 | 0.17 | 19.27 | -0.17 | 1.52 | -0.35 | 3.76 | 3.29 | 7.41 | 1.42 | -1.36 | 41.06 | - | 258.38 | - |
| 2024 | 7.17 | 9.01 | 8.47 | -7.01 | 3.36 | 6.77 | 7.49 | -10.68 | 8.34 | 6.08 | 0.06 | 2.82 | 47.63 | - | 154.06 | - |
| 2023 | -0.24 | -7.53 | 2.14 | 9.40 | 8.96 | 5.28 | -2.30 | 2.88 | 1.27 | 6.04 | -3.22 | 2.24 | 26.29 | - | 72.10 | - |
| 2022 | -4.40 | 2.61 | 16.65 | 5.09 | 2.47 | -7.39 | 10.79 | 4.60 | 6.15 | 3.21 | -2.07 | -3.96 | 36.27 | - | 36.27 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 12.519.694,84
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.